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| 基金全稱 | 上銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀內(nèi)需增長股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009899（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月24日 / 2.990億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7151億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙治燁、黃璜 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+中債綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于內(nèi)需增長主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,力求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為股票型基金。本基金在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于內(nèi)需增長主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,力求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的巨大潛力在于擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板。作為一個(gè)發(fā)展中國家,區(qū)域發(fā)展還很不平衡,需要針對(duì)目前國內(nèi)短板及弱項(xiàng)增加投資并大力發(fā)展。內(nèi)需增長涵蓋面廣泛,其所涉及的板塊不單單是尋常概念中的消費(fèi)升級(jí),同樣包含了科技升級(jí)以及服務(wù)升級(jí)等,是與生活密切相關(guān)的泛概念。具體涉及農(nóng)林牧漁、電子、家用電器、食品飲料、紡織服裝、輕工制造、醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸、商業(yè)貿(mào)易、教育、休閑服務(wù)、綜合、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、非銀金融、汽車等行業(yè)版塊。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量相結(jié)合的方法,評(píng)估并挖掘價(jià)格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金將通過實(shí)地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè): 1)行業(yè)地位領(lǐng)先:細(xì)分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率高; 2)資源稟賦領(lǐng)先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢(shì); 3)運(yùn)營管理領(lǐng)先:具有運(yùn)作良好的內(nèi)部管理能力;具有完善的經(jīng)營機(jī)制、制度流程及人才激勵(lì)有效; 4)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進(jìn)取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領(lǐng)先的團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的有效治理; 5)技術(shù)領(lǐng)先:在技術(shù)上具有獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),掌握專門技術(shù)或?qū)＠? 6)市場(chǎng)領(lǐng)先:企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠度較高; 7)商業(yè)模式領(lǐng)先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面保持領(lǐng)先,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 (2)定量分析 本基金將通過如下定量方法對(duì)股票進(jìn)行評(píng)估,選取具有良好成長性且估值合理的公司構(gòu)建股票投資組合: 1)本基金將通過ROE質(zhì)量分析、EPS增長質(zhì)量分析、估值與市場(chǎng)預(yù)期分析、企業(yè)特質(zhì)分析、財(cái)務(wù)健康度分析等方式評(píng)估上市公司整體財(cái)務(wù)情況; 2)價(jià)值評(píng)估 研究員通過上述財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、結(jié)合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對(duì)投資價(jià)值。主要指標(biāo)包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經(jīng)營利潤率和凈利潤率等。 3)成長性評(píng)估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤等的預(yù)期增長率來評(píng)價(jià)公司盈利的持續(xù)增長前景。 4)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。通過對(duì)影響公司現(xiàn)金流各因素的前瞻性估計(jì),得到公司未來自由現(xiàn)金流量。進(jìn)而通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型進(jìn)行估值。買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構(gòu)建股票投資組合,并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。