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| 基金全稱 | 宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010135（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月24日 / 3.717億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9039億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率×55%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×20%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對(duì)上市公司基本面全面、深入的研究分析,精選高研發(fā)投入的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細(xì)分、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過程中,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率及變化趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟(jì)周期各階段,綜合對(duì)所跟蹤的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭(zhēng)通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 本基金依據(jù)基金合同約定的投資范圍,結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、行業(yè)景氣度、估值水平等定量篩選和基本面分析,充分發(fā)揮公司股票投研團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 1、高研發(fā)創(chuàng)新主題的界定 本基金主要投資于“高研發(fā)創(chuàng)新”主題相關(guān)股票,主要是指在所處行業(yè)中研發(fā)投入處于領(lǐng)先地位或研發(fā)成果預(yù)期將產(chǎn)生持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司。研發(fā)投入和成果轉(zhuǎn)化是公司戰(zhàn)略、管理層執(zhí)行和協(xié)同、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)實(shí)力、人力資源等綜合因素的反映,目的是通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新樹立和提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式增長(zhǎng)。從行業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度看,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)階段研發(fā)強(qiáng)度較強(qiáng)的行業(yè),主要屬于計(jì)算機(jī)、通信、電子、國(guó)防軍工、汽車、電力設(shè)備、醫(yī)藥等研發(fā)創(chuàng)新行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具體行業(yè)可能會(huì)發(fā)生變化。研發(fā)強(qiáng)度的相關(guān)衡量標(biāo)準(zhǔn)如下: 本基金界定的“高研發(fā)創(chuàng)新”主題相關(guān)股票需至少滿足以下任一條件: (1)企業(yè)研發(fā)投入比例高于全A/H市場(chǎng)平均值; (2)企業(yè)研發(fā)投入比例位于同行業(yè)前三分之一,且不低于行業(yè)平均值; (3)近3年參與省級(jí)或國(guó)家級(jí)重大科技專項(xiàng)的企業(yè)。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循高研發(fā)創(chuàng)新主題相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 3、本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金應(yīng)當(dāng)進(jìn)行收益分配。若基金在每年度最后一個(gè)工作日某類基金份額凈值高于1.2000元(含)且可供分配收益大于0,則該類基金須在15個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,具體分配方式如下: (1)若基金收益分配基準(zhǔn)日某類基金份額的每份基金份額可供分配收益高于0.2元(含),則該類基金份額的每份基金份額每次基金收益分配金額不低于0.1元(含); (2)若基金收益分配基準(zhǔn)日某類基金份額的每份基金份額可供分配收益低于0.2元(不含),該類基金份額在不超過可供分配收益50%的范圍內(nèi)進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 5、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。