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| 基金全稱 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010142（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月23日 / 18.550億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.60億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4142億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經理人 | 梁躍軍、郭濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產配置策略 本基金為股票型基金,將以權益性資產為主要配置。在此基礎上,本基金通過對宏觀經濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,在對證券市場當期的系統(tǒng)性風險及各類資產的預期風險收益進行充分分析的基礎上,在給定區(qū)間內合理調整股票資產、債券資產和其他金融工具的投資權重,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。此外,本基金將持續(xù)地進行資產配置風險控制,適時地做出相應調整。 2、股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,把握結構性調整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股,并參照核心股票庫品種構建組合。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,重點關注行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利前景和產業(yè)政策要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經濟周期的關系等;對行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結構,特別是業(yè)內競爭的方式、業(yè)內競爭的激烈程度、以及業(yè)內廠商的談判能力等;對于產業(yè)政策要素,主要分析國家產業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標準市場經濟要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個股選擇 本基金主要尋找產業(yè)鏈中最具性價比的環(huán)節(jié),優(yōu)選該環(huán)節(jié)中具有競爭力的上市企業(yè)。具體而言,主要將從四個方面來優(yōu)選:一是行業(yè)特征,優(yōu)選行業(yè)天花板較高、處于景氣上升階段的行業(yè)中的企業(yè)進行投資;二是商業(yè)模式,優(yōu)選盈利具有可持續(xù)性,經營具有高壁壘性的上市企業(yè);三是治理結構,優(yōu)選治理結構中管理人具有積極向上和規(guī)范敬業(yè)的管理態(tài)度、并具有企業(yè)家精神的上市企業(yè);四是財務評價,優(yōu)選資產負債表健康、財務穩(wěn)健的上市企業(yè)。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎上,結合估值分析,嚴選安全邊際較高的個股,力爭實現組合的保值增值。通過對絕對估值、相對估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價相對低估的股票。就相對估值方法而言,基于行業(yè)的特點確定對股價最有影響力的關鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數而言,通過業(yè)內比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎的股價水平。就絕對估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點,確定關鍵估值方法,包括股息貼現模型(DDM)、現金流貼現模型(DCF模型)、股權自由現金流貼現模型(FCFE模型)、公司自由現金流貼現模型(FCFF模型)等。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 4、債券投資策略 本基金固定收益資產投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益?；鸸芾砣藢⒒趯鴥韧夂暧^經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對固定收益資產的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在固定收益資產投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 5、可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據可轉換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率來判斷其債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉換債券及可交換債券的溢價率來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 6、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 7、資產支持證券投資策略 對于資產支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成和質量等因素,研究資產支持證券的收益和風險匹配情況,采用基本面分析和數量化模型相結合的方法對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將在嚴格控制投資風險的基礎上選擇合適的投資對象以獲得穩(wěn)定收益。 8、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其風險和預期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。