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| 基金全稱 | 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江安享純債18個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010251（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月16日 / 10.009億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 42.18億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 41.7712億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王林希 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（5次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 封閉期起始日公布的12個月銀行定期存款利率(稅后)+2.0% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、持有到期策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運作。本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產(chǎn)的市場環(huán)境進(jìn)行封閉期組合構(gòu)建。在封閉期內(nèi),本基金主要采用買入并持有到期投資策略構(gòu)建投資組合,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期。 本基金資產(chǎn)投資于到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券類資產(chǎn)、債券回購和銀行存款,力求基金資產(chǎn)在開放前完全變現(xiàn)。 基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán),不得持有至到期。 基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 2、資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。 3、債券投資策略 (1)利率債券策略 ①利率預(yù)期策略 本基金通過分析國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與綜合分析貨幣政策,財政政策,預(yù)判出未來利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 ②久期選擇策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、金融市場運行特點、債券市場供給水平對未來利率走勢進(jìn)行預(yù)判,結(jié)合本基金的流動性需求及投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 ③騎乘策略 本基金將通過騎乘操作策略,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下,力爭比持有到期更高的收益。在市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對陡峭時,選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)信用債券策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評級體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險分析框架,建立內(nèi)部信用評級體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對債券進(jìn)行獨立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場債券供給變化,對資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前償還風(fēng)險和利率風(fēng)險等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下提高投資收益。 5、銀行存款投資策略 基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進(jìn)行投資。 6、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。