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| 基金全稱 | 新沃創(chuàng)新領航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新沃創(chuàng)新領航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010570（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年11月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月24日 / 4.398億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2402億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經理人 | 劉騰飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證綜合債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于創(chuàng)新領航主題的股票,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,本基金通過優(yōu)選個股,進行積極的組合優(yōu)化,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定進行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)。
資產配置策略 本基金主要通過對國內外宏觀經濟運行狀況、財政和貨幣政策、產業(yè)政策環(huán)境以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價未來一段時間各類資產相對收益率的基礎上,動態(tài)優(yōu)化調整國內依法發(fā)行上市的股票、債券、現(xiàn)金等大類資產的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的絕對回報。 股票投資策略 (1)創(chuàng)新領航主題的界定 本基金非現(xiàn)金基金資產的80%需投資于創(chuàng)新領航主題的股票。 本基金所指的“創(chuàng)新領航”主題涵蓋了把創(chuàng)新發(fā)展作為應對環(huán)境變化、增強發(fā)展動力、把握主動權的發(fā)展之策,實現(xiàn)關鍵核心技術自主可控、推動產品和產業(yè)向價值鏈中高端躍升、甚至引領行業(yè)發(fā)展新方向的優(yōu)質上市企業(yè)。 本基金對“創(chuàng)新領航”主題覆蓋的上市公司主要從兩個方面進行考量:一方面,本基金重點考慮上市公司能夠通過技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、組織文化創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等一種或多種創(chuàng)新形式,為公司帶來先發(fā)優(yōu)勢、提高產品質量或提升服務水平、降低成本,從而提升長期競爭優(yōu)勢或盈利能力,在市場競爭中掌握主動權;另一方面,本基金考慮上市公司在所屬行業(yè)內所發(fā)揮的引領帶頭作用,以標桿形象積極推動產業(yè)結構升級,引領行業(yè)發(fā)展新方向。創(chuàng)新并不專屬于某些特定行業(yè),無論是新興產業(yè)還是傳統(tǒng)行業(yè),創(chuàng)新都能夠幫助企業(yè)更好地創(chuàng)造價值。 具體來看投資標的包括但不限于以下特點: 1)過去兩年研發(fā)投入比例在可比公司中處于前50%,或研發(fā)投入占收入的比重有明顯的上升趨勢; 2)過去兩年研發(fā)人員占比在可比公司中處于前50%,或研發(fā)人員具有明顯的增長趨勢; 3)過去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%,或該指標具有較明顯改善空間; 4)過去兩年凈利潤率均位于所處行業(yè)的前50%,或該指標具有較明顯改善空間; 5)過去兩年經營性凈現(xiàn)金流占公司凈利潤比例有改善趨勢; 6)過去兩年公司凈營運周期有縮短趨勢; 7)過去兩年資產負債率處于行業(yè)后50%(從高到低排序),或資產負債率具有改善趨勢; 本基金將綜合評價上市公司過去兩年的成長性,重點考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營運周期、每股收益波動性、凈資產收益率、現(xiàn)金充足率等指標,通過仔細分析入選個股行業(yè)屬性后,篩選管理優(yōu)秀、具有成長性、行業(yè)地位領先的高品質上市公司作為主要投資對象,構建投資組合及進行動態(tài)調整。 (2)個股精選 本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優(yōu)質的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結構、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產品、核心競爭力、管理層、治理結構等;并結合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 (3)新股(含增發(fā))投資策略 本基金將根據(jù)對新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財務穩(wěn)健性、競爭力、成長性、估值水平等因素的綜合分析選擇新股。新發(fā)股票上市交易后,本基金將根據(jù)對股票內在投資價值的分析,結合市場環(huán)境的判斷,選擇適當?shù)臅r機賣出。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資業(yè)務投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權益登記日對應類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金收益分配次數(shù)及每次收益分配比例詳見招募說明書或屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。