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| 基金全稱 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010573（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月09日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0090億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華潤元大基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李武群 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 富時中國A50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款收益率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 富時中國A50指數(shù) |
本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準表現(xiàn)相當,以便為投資者帶來長期收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、權(quán)證、股指期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。其中,本基金投資于標的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單的,本基金可參與同業(yè)存單的投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 在基金實際管理過程中,本基金具體資產(chǎn)配置比例由基金管理人根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟情況和證券市場的階段性變化做主動調(diào)整,以求基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下,基金管理人可對上述比例做適度調(diào)整。
本基金采用完全復制法來跟蹤富時中國A50指數(shù),按照個股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進行適當調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對投資組合進行適當調(diào)整,以獲得更接近標的指數(shù)的收益率。 定期調(diào)整:本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的富時中國A50指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。 不定期調(diào)整:根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,富時中國A50指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)富時中國A50指數(shù)在股權(quán)變動公告日次日發(fā)布的臨時調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應調(diào)整。 本基金將采用貨幣市場工具對基金資產(chǎn)進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上,本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,有效利用基金資產(chǎn),更好地實現(xiàn)跟蹤標的指數(shù)的投資目標。同時,根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理,如預期大額申購贖回、大量分紅等,以及對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風險。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的投資品種。一般情況下,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。