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| 基金全稱(chēng) | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010584（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月23日 / 2.171億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3187億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 中泰證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 何翔 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)布局中國(guó)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中基本面良好、具備高成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,其股票投資比例占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等因素,合理的分配股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和其他金融工具的投資比例。 股票投資策略 本基金通過(guò)對(duì)公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,結(jié)合個(gè)股定量指標(biāo)自下而上的精選新動(dòng)能主題相關(guān)股票構(gòu)建投資組合。 1、定量分析 本基金將從估值水平、盈利能力、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量等定量指標(biāo)方面對(duì)擬投資對(duì)象進(jìn)行評(píng)估,挑選出新動(dòng)能主題內(nèi)優(yōu)質(zhì)的上市公司股票。 1)估值水平 本基金結(jié)合市場(chǎng)、行業(yè)與個(gè)股的估值水平來(lái)挖掘具備估值優(yōu)勢(shì)的上市公司,可供選擇的估值指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值EV/EBITDA等。 2)成長(zhǎng)性 本基金通過(guò)成長(zhǎng)性指標(biāo)分析評(píng)估上市公司的歷史成長(zhǎng)狀況,主要參考的指標(biāo)包括收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等。 3)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量 本基金通過(guò)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量指標(biāo)考察上市公司的內(nèi)部管理質(zhì)量,主要參考的指標(biāo)包括存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等。 2、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,深入研究公司的基本面,從公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、持續(xù)成長(zhǎng)能力等方面精選上市公司股票,進(jìn)行股票組合的構(gòu)建并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 1)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)考察公司在市場(chǎng)地位、技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品定價(jià)能力、資源稟賦、激勵(lì)制度等方面的特征,選取具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 2)持續(xù)成長(zhǎng)能力。在對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分析研判的基礎(chǔ)上,選擇在較長(zhǎng)期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)的新動(dòng)能主題上市公司。 新動(dòng)能主題界定 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施,大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新蓬勃興起,以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),以新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式為核心,以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能正在形成。本基金所定義的新動(dòng)能主題主要涵蓋大力開(kāi)展技術(shù)研發(fā),發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),擴(kuò)大中高端有效供給,創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)以對(duì)沖傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能減弱的上市公司,以及在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)改造,減少低端和無(wú)效供給,助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的上市公司。 本基金擬投資的上市公司主要包括: 1)在前沿創(chuàng)新領(lǐng)域如信息技術(shù)、智能技術(shù)方面投入較大,形成一定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的科技企業(yè),在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中相關(guān)行業(yè)包括:電子、計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工; 2)通過(guò)發(fā)展新型能源、新型材料、新型生產(chǎn)工藝或構(gòu)造新生產(chǎn)模式,在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中對(duì)排放結(jié)構(gòu)進(jìn)行綠色化、低碳化、循環(huán)化的升級(jí),或在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行高端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等轉(zhuǎn)型的企業(yè),在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中相關(guān)行業(yè)包括:電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、有色金屬、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)、環(huán)保; 3)在包括醫(yī)療、教育、文化、娛樂(lè)等中高端消費(fèi)中著力提升消費(fèi)服務(wù)水平,或利用大數(shù)據(jù)等手段積極創(chuàng)造新興業(yè)態(tài)模式的企業(yè),在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中相關(guān)的行業(yè)包括:醫(yī)藥生物、傳媒、家用電器等。 未來(lái)隨著科學(xué)技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),本基金界定的新動(dòng)能主題的范圍會(huì)發(fā)生擴(kuò)大或者變化,本基金將在履行適當(dāng)程序后適時(shí)調(diào)整上述主題的界定。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。