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| 基金全稱 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010661（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月11日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4063億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張翼飛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.14元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場(chǎng)分析的定性研究為主,重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應(yīng)、通脹率和利率等宏觀和政策指標(biāo),同時(shí)結(jié)合定量分析的方法,對(duì)未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金的股票投資將在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,在充分研究公司商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司成長(zhǎng)空間、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的背景下,結(jié)合估值水平,注重安全邊際,選擇內(nèi)在價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合。 (1)行業(yè)選擇策略 根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的階段和周期特征,結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展政策,分析各行業(yè)的景氣度和發(fā)展前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)和行業(yè)盈利模式等,評(píng)估各行業(yè)的相對(duì)估值水平和投資價(jià)值。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的生命周期階段和增長(zhǎng)空間、行業(yè)波動(dòng)特點(diǎn)和影響要素、行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系等等。 (2)股票精選策略 本基金的股票資產(chǎn)主要投資于價(jià)值型股票,堅(jiān)持深入的基本面分析和堅(jiān)持安全邊際是本基金精選股票的兩條基本原則。本基金采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,綜合公開信息(包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))、第三方研究報(bào)告和研究員實(shí)地調(diào)研的結(jié)果,對(duì)目標(biāo)上市公司的經(jīng)營(yíng)管理與投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,并根據(jù)定量財(cái)務(wù)分析和盈利預(yù)測(cè)挖掘價(jià)值被低估的上市公司作為重點(diǎn)投資對(duì)象。 1)基本面分析 本基金在對(duì)上市公司進(jìn)行基本面分析時(shí),重點(diǎn)關(guān)注上市公司的股權(quán)治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略眼光與管理水平、企業(yè)在行業(yè)中的地位及資源稟賦等重要特征。此外,通過定性地分析企業(yè)核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、穩(wěn)定性、發(fā)展前景,以及定量地分析企業(yè)的盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力、杠桿水平和成長(zhǎng)能力,進(jìn)一步完善對(duì)上市公司基本面的評(píng)價(jià)。 2)股票估值分析 在評(píng)價(jià)股票的估值水平時(shí),重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)價(jià)值類指標(biāo),同時(shí)兼顧上市公司盈利的波動(dòng)性和成長(zhǎng)性。評(píng)估上市公司估值水平將結(jié)合絕對(duì)估值方法和相對(duì)估值方法。 絕對(duì)估值方法。通過對(duì)上市公司歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和對(duì)未來經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)測(cè),利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估計(jì)上市公司股票的內(nèi)在價(jià)值,并與其市價(jià)進(jìn)行比較。對(duì)估值的偏離度做進(jìn)一步的成因分析,并估計(jì)估值回歸的可能性。 相對(duì)估值方法。相對(duì)估值是從橫向和縱向分析上市公司股票所處的估值位置。在評(píng)估中綜合使用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市現(xiàn)率等指標(biāo)分析股票在其行業(yè)內(nèi)所處的估值水平,并與其歷史估值水平進(jìn)行比較,以評(píng)估股票的估值狀態(tài)。 (3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 在行業(yè)配置策略的基礎(chǔ)上,使用上述公司價(jià)值評(píng)估的定性分析方法和定量分析方法,在結(jié)合考慮絕對(duì)估值水平和相對(duì)估值水平的基礎(chǔ)上,對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行綜合考慮,確定投資標(biāo)的。 此外,本基金將保持高度的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),對(duì)所投資的公司進(jìn)行密切的跟蹤研究,把握股票估值水平的變化趨勢(shì),通過壓力測(cè)試、情景分析等技術(shù)對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。同時(shí),不斷發(fā)掘其他價(jià)值被低估的股票,對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期,按原份額的鎖定持有期計(jì)算; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件下,本基金每年分紅2次,分別以6月末和12月末最后一個(gè)交易日為收益分配基準(zhǔn)日。分配比例不高于該次可分配利潤(rùn)的50%?；鹗找娣峙浜蟾黝惢鸱蓊~凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以各銷售機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金通過港股通投資于香港證券市場(chǎng),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。