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| 基金全稱 | 達誠策略先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 達誠策略先鋒混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010808（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月25日 / 2.091億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3672億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 達誠基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡霖、吳昊陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(shù)(全價)收益率×15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在充分考慮宏觀經(jīng)濟運行狀況、金融市場環(huán)境、可投資的金融工具之多樣性的情況下,構建一個體現(xiàn)策略導向的投資組合。以策略指導投資,以投資績效評價引導策略調(diào)整,通過策略與投資的良性互動,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、市場估值與流動性等因素,對各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估?；鸸芾砣藢⒔Y合以上因素,在嚴格控制投資組合風險的前提下,合理制定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。 2、股票投資策略 (1)逆向投資策略 主要投資的對象為相對價值被低估的價值型股票,待其價值回歸后沽出獲利。首先采用定量工具定期計算庫中個股的市盈率和市凈率,找出市盈率或市凈率較低的公司股票。造成股票市盈率(市凈率)較低可能有宏觀、微觀、產(chǎn)業(yè)三個方面的原因,因此需要進一步分析其基本面是否存在某些向好因素以支撐公司價值回歸,并挖掘其投資機會。 (2)深度挖掘策略 國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)許多因技術革新、引入戰(zhàn)略投資者、購并重組、公司治理改善、股權激勵等因素,從而改善經(jīng)營方向、扭虧為盈、最終提高企業(yè)的核心競爭力的事件。這些改變公司基本面競爭優(yōu)勢的重大事件,往往在短期內(nèi)導致市場價格未能充分反映未來價值。本基金將通過前瞻、深入的研究分析,來捕捉市場上潛在的投資機會。 (3)主題投資策略 在我國的不同經(jīng)濟發(fā)展階段,由于社會、文化、科技、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、國家政策、資本市場發(fā)展情況不同,具有不同的投資的投資主題。本基金通過深入研究經(jīng)濟發(fā)展和資本市場趨勢變化,對影響經(jīng)濟發(fā)展或企業(yè)盈利的關鍵性驅(qū)動因素及成長動因進行前瞻性的分析,挖掘中長期主題投資機會,并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競爭力的上市公司。 (4)市場預期策略 短期來看,由于A股具備新興市場特性,行業(yè)個股輪動較快,往往因為短期特殊性事件,導致特定個股價格出現(xiàn)超漲或超跌的情況,因此本基金也關注因個股短期超跌,導致市場價格低于投資價值的投資機會。長期來看,市場會充分預期所有影響企業(yè)內(nèi)在價值的因素,并將所有信息反映在股價中。在短期內(nèi),市場將對影響投資標的的信息形成市場預期,并隨實際情況反復修正市場預期,而市場預期改變的過程,可能在一定程度上推動或抑制公司的股價。因此本基金也將通過了解及判斷市場各參與主體之間的預期以及預期可能產(chǎn)生的變化,把握因市場預期改變所帶來的投資機會。 3、固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴格控制風險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術,進行個券精選。 4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)債的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 6、衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以期萃取相應債券組合的超額收益。 (3)股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他股票期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 (4)本基金將關注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、港股通標的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結合公司基本面、相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。本基金可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 8、為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。