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| 基金全稱 | 國泰成長價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰成長價值混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010913（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月23日 / 7.572億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5428億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 彭凌志 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*75%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*5%+中債綜合指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。
資產配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,通過自上而下及自下而上相結合的方法,兼顧企業(yè)的成長性與投資價值,構建股票投資組合。 (1)成長價值主題的界定 本基金主要采用GARP策略篩選股票,核心思想是以相對合理的價格投資于成長性股票,強調成長性與合理估值的動態(tài)平衡,在追求成長性的同時避免投資標的估值過高的風險。具體操作中,本基金將采用定量分析和定性分析相結合的方法,對上市公司基本面、估值、成長性等進行深入研究。 1)定量分析 本基金采用營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經營性現金流量增長率等指標來綜合考量公司的歷史成長性,并著重關注備選股票未來盈利的增長潛力,以期在價值投資的基礎上,精選具備較大成長空間的股票。 本基金采用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現金流貼現模型(FCFF、FCFE)或股利貼現模型(DDM)等估值方法進行估值分析。通過估值水平橫向和縱向的比較分析,衡量股價是否處于合理的估值區(qū)間。 本基金也可從資產質量、業(yè)務增長、財務結構、利潤水平、盈利構成、現金流特征、盈利可預測性等出發(fā),關注具備領先優(yōu)勢、盈利質量較高、盈利能力較強的股票。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基礎上,由公司的研究人員采用案頭研究和實地調研相結合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結構、經營管理能力、商業(yè)模式等進行定性分析以確定最終的投資目標。 (2)股票投資組合的構建 本基金將結合定量分析和定性分析等研究成果,通過對上市公司的成長性和價值進行綜合評判,精選個股形成股票投資組合,并持續(xù)跟蹤公司和行業(yè)基本面及估值的變化進行動態(tài)調整,分享盈利或估值提升帶來的投資機會。 港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。