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| 基金全稱 | 大成核心價(jià)值甄選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成核心價(jià)值甄選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010929（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月15日 / 32.277億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 7.8787億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉旭 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將以合理價(jià)格買入并持有具備核心競爭力、能夠持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票,通過資產(chǎn)配置和個(gè)股甄選,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略分為兩方面:一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對權(quán)益類、固定收益類等不同類別資產(chǎn)進(jìn)行大類配置;另一方面體現(xiàn)在對單個(gè)投資品種的精選上。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素的分析,結(jié)合各類資產(chǎn)的市場發(fā)展趨勢和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的比較判別,對股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 1、A股投資策略 本基金的股票投資采取自下而上的方法,從定量和定性兩個(gè)方面,通過深入的基本面研究分析,優(yōu)選經(jīng)營穩(wěn)健、基本面良好、具有較好發(fā)展前景且價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行積極投資,構(gòu)建投資組合。 本基金認(rèn)為,具有“核心價(jià)值”的公司是指公司在經(jīng)營與管理、產(chǎn)品和技術(shù)與生產(chǎn)等內(nèi)在增長動(dòng)力上具備其中一方面或多個(gè)方面的突出優(yōu)勢,并難以被競爭對手所模仿、替代或超越?！昂诵膬r(jià)值”是公司在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策變化或行業(yè)不同周期中取得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢的保證。本基金主要通過公司基本面和股票估值兩個(gè)方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析: (1)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心優(yōu)勢與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況良好的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇在財(cái)務(wù)狀況上具有競爭優(yōu)勢的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 (2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平具有競爭優(yōu)勢的公司。 本基金將結(jié)合公司基本面以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有核心價(jià)值且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。