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| 基金全稱 | 同泰大健康主題混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰大健康主題混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011002（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月08日 / 2.232億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2047億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃偉軒 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于與大健康主題相關(guān)的資產(chǎn),在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會,精選符合大健康主題界定的上市公司,從而實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點(diǎn)關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價值,構(gòu)建投資組合。 大健康主題資產(chǎn)界定 大健康主題是指經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)、保健等與人體健康相關(guān)的商品和服務(wù)的總稱。主要圍繞生物醫(yī)藥、生活健康、身心健康、環(huán)境健康對相關(guān)產(chǎn)業(yè)和公司進(jìn)行范圍界定,包括以下方面: 1)生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括醫(yī)藥生產(chǎn)制造、醫(yī)藥零售與流通、提供醫(yī)療服務(wù)等產(chǎn)品的生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)與公司,以及提供康復(fù)治療、健康監(jiān)測、中醫(yī)理療、健康咨詢等服務(wù)的健康管理產(chǎn)業(yè),也包括提供智慧醫(yī)療平臺與技術(shù)的產(chǎn)業(yè)與公司。 2)生活健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供有機(jī)食品、健康保健服務(wù)、健康家具、健康保險等產(chǎn)品與服務(wù)的農(nóng)林牧漁、食品飲料、建筑裝飾、日用化工、金融保險等產(chǎn)業(yè)和公司。 3)身心健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供健身鍛煉、健康文化與資訊、養(yǎng)生休閑服務(wù)的體育、文化傳媒、旅游等產(chǎn)業(yè)和公司。 4)環(huán)境健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、環(huán)保資源循環(huán)利用、公共園林工程、污染治理等產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)業(yè)與公司。 隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及大健康相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展,本基金將對大健康主題投資范圍進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若除上述涉及的產(chǎn)業(yè)和公司,其他公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合大健康投資主題,本基金也將對這些公司進(jìn)行投資。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。