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| 基金全稱(chēng) | 同泰大健康主題混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 同泰大健康主題混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011003（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月08日 / 2.232億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3971億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃偉軒 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于與大健康主題相關(guān)的資產(chǎn),在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的分析,形成對(duì)不同大類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀(guān)策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),精選符合大健康主題界定的上市公司,從而實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長(zhǎng)性、周期性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長(zhǎng)前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價(jià)值,構(gòu)建投資組合。 大健康主題資產(chǎn)界定 大健康主題是指經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)、保健等與人體健康相關(guān)的商品和服務(wù)的總稱(chēng)。主要圍繞生物醫(yī)藥、生活健康、身心健康、環(huán)境健康對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和公司進(jìn)行范圍界定,包括以下方面: 1)生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括醫(yī)藥生產(chǎn)制造、醫(yī)藥零售與流通、提供醫(yī)療服務(wù)等產(chǎn)品的生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)與公司,以及提供康復(fù)治療、健康監(jiān)測(cè)、中醫(yī)理療、健康咨詢(xún)等服務(wù)的健康管理產(chǎn)業(yè),也包括提供智慧醫(yī)療平臺(tái)與技術(shù)的產(chǎn)業(yè)與公司。 2)生活健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供有機(jī)食品、健康保健服務(wù)、健康家具、健康保險(xiǎn)等產(chǎn)品與服務(wù)的農(nóng)林牧漁、食品飲料、建筑裝飾、日用化工、金融保險(xiǎn)等產(chǎn)業(yè)和公司。 3)身心健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供健身鍛煉、健康文化與資訊、養(yǎng)生休閑服務(wù)的體育、文化傳媒、旅游等產(chǎn)業(yè)和公司。 4)環(huán)境健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)。包括提供環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、環(huán)保資源循環(huán)利用、公共園林工程、污染治理等產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)業(yè)與公司。 隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及大健康相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展,本基金將對(duì)大健康主題投資范圍進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若除上述涉及的產(chǎn)業(yè)和公司,其他公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合大健康投資主題,本基金也將對(duì)這些公司進(jìn)行投資。
1、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。