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| 基金全稱 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011031（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月19日 / 2.123億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2834億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 達(dá)誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡霖、吳昊陽(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*45%+中債-國(guó)債及政策性銀行債指數(shù)收益率*45%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略
本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、市場(chǎng)估值與流動(dòng)性等因素,對(duì)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估。基金管理人將結(jié)合以上因素,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理制定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。
本基金將重點(diǎn)考慮權(quán)益資產(chǎn)估值水平,根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)權(quán)益資產(chǎn)PE估值水平的高低,確定投資組合中股票類資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的配置比例。當(dāng)市場(chǎng)權(quán)益資產(chǎn)PE估值水平處于較高水平,本基金將降低股票資產(chǎn)的配置;反之,則增加股票資產(chǎn)的配置,以提升組合投資的風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比。
具體PE估值水平資產(chǎn)配置比例如下表所示:
PE 估值水平 股票資產(chǎn)比例(S)
PE≤50 倍 50%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。