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| 基金全稱 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011066（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月25日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 50.62億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 11.4441億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉旭 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證700指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司,通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的界定: 根據(jù)本基金管理人自身的研究、券商研究機(jī)構(gòu)的研究等,本基金將28個(gè)申銀萬國一級行業(yè)中的計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、通信、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、國防軍工、汽車和化工歸為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。本基金將滬深兩市中從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的上市公司定義為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司,具體包括以下兩類公司:(1)主營業(yè)務(wù)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司(2)當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要利潤來源的公司。 未來,由于科學(xué)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的外延將會逐漸擴(kuò)大或發(fā)生變化,本基金將視實(shí)際情況調(diào)整上述對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票的識別及認(rèn)定。 如因基金管理人界定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的方法調(diào)整或者原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)類上市公司經(jīng)營發(fā)生變化不再屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),本基金將在三十個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 2、個(gè)股投資策略 本基金將采取“自下而上”的方式,依靠定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個(gè)股選擇。 3、港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還關(guān)注: 1)香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票。本基金參與融資業(yè)務(wù)后,在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 其它投資策略 由于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金將進(jìn)行國債、金融債、企業(yè)債等固定收益類證券以及可轉(zhuǎn)換債券的投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,由相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)研究人員提出獨(dú)立的投資策略建議,經(jīng)固定收益投資團(tuán)隊(duì)討論,并經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后形成固定收益證券指導(dǎo)性投資策略。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于初始面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于初始面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、債券型基金及混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。