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| 基金全稱(chēng) | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011097（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月26日 / 2.561億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7590億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 達(dá)誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡霖、吳昊陽(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*15%+中債-綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化深度研究分析,精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動(dòng)態(tài)配置大類(lèi)資產(chǎn)。通過(guò)定性與定量分析相結(jié)合的方法,精選出契合“雙循環(huán)”發(fā)展理念具備發(fā)展前景的國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、市場(chǎng)估值與流動(dòng)性等因素,對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合以上因素,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理制定基金資產(chǎn)在各大類(lèi)資產(chǎn)間的分配比例,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,在“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板”的過(guò)程中,各產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷從量變到質(zhì)變的階段,基金管理人將結(jié)合以下投資邏輯發(fā)掘相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì): 第一,存在發(fā)展機(jī)遇的國(guó)內(nèi)短板行業(yè) 進(jìn)口替代、自主可控的科技、制造領(lǐng)域:關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全的關(guān)鍵領(lǐng)域,比如芯片制造、人工智能等領(lǐng)域,市場(chǎng)規(guī)模大,產(chǎn)業(yè)政策扶持力度大,稅收支持程度深,可成為未來(lái)中國(guó)企業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇行業(yè)。伴隨自主可控的口號(hào),產(chǎn)業(yè)鏈深度國(guó)產(chǎn)化的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè):如在半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、化工、新材料、汽車(chē)零部件、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,部分優(yōu)秀企業(yè)將逐步掌握了核心工藝和原材料的生產(chǎn)能力,受制于人的局面未來(lái)逐步緩解,產(chǎn)業(yè)的基本功在提升,產(chǎn)業(yè)鏈的積蓄有望達(dá)到參與全球競(jìng)爭(zhēng)的水平。受益于科技進(jìn)步而產(chǎn)生的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè),具備知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好等特征。 受益于擴(kuò)大內(nèi)需思路的領(lǐng)域:伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展,人民對(duì)于消費(fèi)升級(jí)的追求將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。一方面,我國(guó)經(jīng)濟(jì)從投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)拉動(dòng)是大勢(shì)所趨。在這一過(guò)程中,我國(guó)居民收入水平持續(xù)提高,各個(gè)消費(fèi)子行業(yè)均受益于居民追求消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)。另一方面,我國(guó)中產(chǎn)階層數(shù)量快速提升,人民對(duì)生活的品質(zhì)有了更高的要求。除了衣食住行等物質(zhì)生活需求的提升,包括教育、文化、娛樂(lè)、旅游等精神生活的需求也在逐步提升,消費(fèi)升級(jí)是未來(lái)較為確定性的方向。 第二,立足現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)上具備突破性發(fā)展前景的領(lǐng)域 全球范圍具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)5G、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資領(lǐng)域:新基建涉及5G網(wǎng)絡(luò)投資、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域,未來(lái)將會(huì)帶來(lái)數(shù)萬(wàn)億甚至更多的投資需求。同時(shí)新基建作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì)等人類(lèi)文明的技術(shù)支撐,還將帶來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等產(chǎn)生巨大的乘數(shù)效應(yīng),為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。與5G相關(guān)的產(chǎn)業(yè)同樣會(huì)發(fā)生顛覆性的革命變化,同時(shí)也會(huì)為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益。 受益于人口紅利的全民保障的相關(guān)領(lǐng)域:根據(jù)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》文件精神,全民保障是以社會(huì)福利保障為基礎(chǔ)、以社會(huì)資源為依托、以居家養(yǎng)老為支撐的,建立功能完善、覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)預(yù)防保障體系,涉及行業(yè)如金融、醫(yī)療、消費(fèi)等。 (1)行業(yè)精選與配置策略 在行業(yè)的選擇上,主要選擇受益于滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的行業(yè)。這些行業(yè)包括:通信、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、化工、家電、汽車(chē)、新能源、新材料、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、有色金屬、建筑建材、金融、輕工制造、醫(yī)藥生物、消費(fèi)、交通運(yùn)輸、商業(yè)貿(mào)易、傳媒等?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)對(duì)不同行業(yè)供需平衡以及市場(chǎng)集中度的情況,參照外部研究機(jī)構(gòu)研究成果,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)果,運(yùn)用定量與定性相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)判不同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力提升情況,對(duì)核心行業(yè)的選擇進(jìn)行評(píng)估及調(diào)整。 (2)個(gè)股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、新經(jīng)濟(jì)體制下受益于改革,分享改革紅利的優(yōu)質(zhì)企業(yè); B、公司在所處行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); C、具備一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心競(jìng)爭(zhēng)力; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),從大股東、管理層到中層業(yè)務(wù)骨干有良好的激勵(lì)機(jī)制,并且企業(yè)的信息披露公開(kāi)透明; E、公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和收入增長(zhǎng)率等; B、財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷(xiāo)率(PS)和總市值。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)相對(duì)A股有稀缺性行業(yè)與個(gè)股,對(duì)資本有顯著的吸引力,具有較高的配置價(jià)值; 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類(lèi)企業(yè)具有良好成長(zhǎng)性或高額股東回報(bào)率; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)相對(duì)A股同類(lèi)公司具有顯著的估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (4)對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國(guó)債、企業(yè)債等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的,具有良好流動(dòng)性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),追求合理的回報(bào)。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)環(huán)境,運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進(jìn)行個(gè)券精選。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。