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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信氣候變化責任投資股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信氣候變化責任投資股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011147（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月30日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.35億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4756億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 寸思敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過精選氣候變化責任投資主題相關證券,在合理控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,綜合考慮宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,評估股票、債券、貨幣市場工具及金融衍生品等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,形成對大類資產(chǎn)預期收益及風險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 (1)A股股票投資策略 本基金將通過基本面分析,結合定性和定量分析方法,構建運營狀況健康、治理結構完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結構、管理團隊、經(jīng)營主業(yè)、所屬細分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等;定量分析包括重點關注盈利能力、成長能力、負債水平、營運能力等維度,本基金重點關注的估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經(jīng)濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對估值指標,以及資產(chǎn)重置價格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對估值指標。精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄? (2)港股通標的股票投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金采用“自下而上”精選個股策略。對上市公司進行系統(tǒng)性分析,其中偏重:估值采用多種估值方法,包括P/E(預期)、P/B、PCF、PFCF、相對于NAV的溢/折價、DDM、ROE,與歷史、行業(yè)和市場的比較。 1)成長性:EPS增長率、ROE趨勢、行業(yè)增長率、市場份額增長率以及增長來源。注重選股,選擇具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),偏好具有優(yōu)異管理能力及效率的公司。 2)獨立思考:領先市場共識,尋找未被充分挖掘的企業(yè)。 3)注重估值:嚴謹基本面分析,判斷合理估值水平,給予目標價。 4)長期投資:注重現(xiàn)金分紅及資本增值,愿意承受短期盈余增長波動。 氣候變化責任投資主題的界定 全球變暖是當今人類最重大的氣候課題,全球變暖會給地球帶來一系列的影響,包括極端性天氣現(xiàn)象多發(fā)、海平面上升、原有生態(tài)系統(tǒng)的改變、對農(nóng)業(yè)活動產(chǎn)生破壞性影響、傳染病、疾病危險和死亡率的提升,導致地球資源條件的變化。秉承對氣候環(huán)境高度負責的態(tài)度,為保護全球氣候環(huán)境做出積極貢獻,本基金將精選氣候變化責任投資主題相關證券以追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 本基金認可的氣候變化責任投資主題行業(yè)包括: ①清潔能源行業(yè):主要包括清潔能源、新能源的研發(fā)、生產(chǎn)與運營,如風能、太陽能、生物質(zhì)能、水電及核電等; ②新能源汽車行業(yè):主要包括智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、新能源乘用車、商用載貨車、商用載客車、新能源汽車電機及配件、電機控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)及配件及鋰電池材料等; ③節(jié)能減排行業(yè):主要包括與節(jié)能技術和裝備、節(jié)能產(chǎn)品及節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的相關上市公司,如工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、汽車節(jié)能; ④環(huán)保行業(yè):包括環(huán)保技術和設備、環(huán)保服務和資源利用等相關行業(yè)的上市公司。 若未來由于技術進步或政策變化導致本基金氣候變化責任投資主題相關行業(yè)和公司相關業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人有權適時對上述定義進行補充和修訂。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨、股票期權合約投資策略。本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約、股票期權合約進行交易,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期貨/期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期貨/期權的投資審批事項,以防范股指期貨/股票期權投資的風險。 (2)國債期貨投資策略。為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。 7、其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為股票型證券投資基金,長期來看,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金除可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。