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| 基金全稱 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011277（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月08日 / 2.245億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3044億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 翟云飛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),通過重點(diǎn)投資于科技創(chuàng)新中有持續(xù)成長潛力的上市公司及行業(yè),在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當(dāng)程序后可將其納入投資范圍。
本基金屬于混合型基金,主要通過定量與定性結(jié)合的方法研究宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度變化、上市公司的基本面以及成長潛力,通過重點(diǎn)投資于科技創(chuàng)新中有持續(xù)成長潛力的上市公司及行業(yè),在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 本基金所稱“科技驅(qū)動(dòng)”是指具備核心技術(shù)突破,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,成長潛力大且綜合效益良好的產(chǎn)業(yè)。主要投資于包括符合國家發(fā)展戰(zhàn)略、核心技術(shù)研發(fā),具備新一代信息技術(shù)、人工智能、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥生物以及高端制造等高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以下幾大領(lǐng)域: A、科技創(chuàng)新領(lǐng)域,主要包含半導(dǎo)體、集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、新興軟件、5G設(shè)備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 B、人工智能領(lǐng)域,主要包含大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI處理及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 C、醫(yī)藥生物領(lǐng)域,主要包含生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 D、高端制造領(lǐng)域,主要包含航空裝備、衛(wèi)星制造與應(yīng)用、軌道交通設(shè)備制造、海洋工程裝備制造和智能裝備制造等。 E、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包含高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、光伏新能源、高效儲(chǔ)能、新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 本基金將按照以上標(biāo)準(zhǔn)所確定的科技驅(qū)動(dòng)概念,適時(shí)對(duì)主題涵蓋范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,將相關(guān)行業(yè)及上市公司納入本基金主題的界定范圍內(nèi)。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過“自上而下”的定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個(gè)維度進(jìn)行綜合分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等各類別資產(chǎn)間的分配比例,并根據(jù)市場(chǎng)情況和各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征變化,在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置。 股票投資策略 本基金通過基本面分析研究,在考慮公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提下,對(duì)上市公司的科技屬性進(jìn)行定義,重點(diǎn)關(guān)注自身景氣度較好,具有內(nèi)生或者外部因素驅(qū)動(dòng)(如產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破創(chuàng)新,契合政府政策導(dǎo)向等),符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展空間大,且具有持續(xù)成長潛力的行業(yè)或公司。 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方式來考察及篩選股票樣本,主要指標(biāo)包括以下幾方面: (1)定量分析方面,本基金主要從成長能力、盈利能力、研發(fā)水平、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 ①成長能力:通過評(píng)估公司未來發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度,選擇高成長收益的上市公司,考察的指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率等。 ②盈利能力:通過評(píng)估公司,選擇盈利質(zhì)量高的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)、總資產(chǎn)收益率(ROA)等。 ③研發(fā)水平:通過評(píng)估公司研發(fā)投入和技術(shù)儲(chǔ)備情況,選擇擁有高效的研發(fā)體系、完善的研發(fā)人才團(tuán)隊(duì)的上市公司。考察的指標(biāo)包括但不限于研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、研發(fā)費(fèi)用增長速率,研發(fā)人員數(shù)量增長速率等。 ④估值水平:通過評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)估值水平的合理性,選擇目前估值水平較低或估值合理的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 ①產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司能夠在技術(shù)、資源、品牌、創(chuàng)新等方面取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),開拓市場(chǎng)份額,提高收益率。 ②行業(yè)地位顯著。公司所在行業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司自身行業(yè)地位顯著,市場(chǎng)占有率較高。 ③治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強(qiáng)。公司已建立規(guī)范的治理機(jī)構(gòu)、完善的經(jīng)營機(jī)制和有效的激勵(lì)措施,管理層對(duì)公司未來發(fā)展有明確的規(guī)劃和方向。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化,不定期對(duì)選股的具體策略進(jìn)行調(diào)整改進(jìn),以求在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 金融衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 (2)國債期貨投資策略。本基金可基于謹(jǐn)慎原則以套期保值為目的,運(yùn)用國債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 (3)股票期權(quán)投資策略。本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。