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| 基金全稱 | 國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011325（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年03月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月27日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.53億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0438億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭有為 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金采用積極主動的投資管理策略,通過定量分析、定性分析和實地調(diào)研等方法,以自下而上的方式精選優(yōu)勢個股,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (1)定量分析 本基金采用營業(yè)收入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等增長率指標(biāo),結(jié)合經(jīng)營活動現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流等現(xiàn)金流指標(biāo)來分析公司的成長能力、成長的健康性和可持續(xù)性。同時,本基金將采用多種估值方法評估公司的估值水平,包括市盈率、市凈率、市銷率、PEG、EV/EBITDA等,精選估值合理,業(yè)績增長能夠超預(yù)期,產(chǎn)生超額收益的優(yōu)勢企業(yè)。 (2)定性分析 本基金將通過分析未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、公司所在行業(yè)的增長性、公司在行業(yè)中的地位、公司的核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)等,結(jié)合定量分析結(jié)果,精選處于行業(yè)的領(lǐng)先地位、核心競爭力強(qiáng)、公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定完善的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行投資,以控制投資風(fēng)險,分享優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)績增長收益。 (3)實地調(diào)研 對于本基金計劃重點投資的上市公司,公司投資研究團(tuán)隊將實地調(diào)研上市公司,深入了解其管理團(tuán)隊能力、企業(yè)經(jīng)營狀況、重大投資項目進(jìn)展以及財務(wù)數(shù)據(jù)真實性等。為了保證實地調(diào)研的準(zhǔn)確性,必要時投資研究團(tuán)隊還將通過對上市公司的外部合作機(jī)構(gòu)和相關(guān)行政管理部門進(jìn)一步調(diào)研,對上述結(jié)論進(jìn)行核實,以考察企業(yè)優(yōu)勢的真實性、穩(wěn)健性和可持續(xù)性。 (4)投資組合建立和調(diào)整 本基金結(jié)合定性分析、定量分析和實地調(diào)研的結(jié)果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨特的核心競爭優(yōu)勢、業(yè)績增長及財務(wù)狀況優(yōu)質(zhì)、公司治理結(jié)構(gòu)健全規(guī)范的優(yōu)勢個股建立投資組合。在投資組合管理過程中,本基金還將根據(jù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展變化,行業(yè)增長前景變化,公司經(jīng)營、業(yè)績增長和估值的變化,調(diào)整組合中個股和行業(yè)的配置。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的產(chǎn)品。