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| 基金全稱 | 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011383（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月09日 / 5.743億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.90億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7748億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李守峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的上市公司股票,當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金將對(duì)相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時(shí)調(diào)整。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的界定 醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)涵蓋滬深兩市中涉及醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域的上市企業(yè),這些企業(yè)包括: 1)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售創(chuàng)新藥的醫(yī)藥企業(yè); 2)應(yīng)用于創(chuàng)新診療技術(shù)以及精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)的醫(yī)療技術(shù)企業(yè); 3)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行創(chuàng)新的醫(yī)藥銷售和醫(yī)療服務(wù)企業(yè)。 上述企業(yè)囊括的細(xì)分行業(yè)包括化學(xué)制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等。 本基金定義的醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)股票包括: 1)主營(yíng)業(yè)務(wù)從事前述界定的醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的公司股票; 2)當(dāng)前非主營(yíng)業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),但預(yù)計(jì)3-5年后公司產(chǎn)品或服務(wù)的銷售收入占公司總收入比重將超過(guò)50%,成為該公司主要收入來(lái)源的公司股票。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可調(diào)整對(duì)上述醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)股票界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說(shuō)明書中進(jìn)行公告,經(jīng)履行相應(yīng)程序,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 (2)個(gè)股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的個(gè)股。 1)定性分析 在識(shí)別醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ)上,本基金將重點(diǎn)投資于滿足基金管理人以下分析標(biāo)準(zhǔn)的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢(shì)個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金在醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)識(shí)別、定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進(jìn)行股票組合的構(gòu)建。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨投資前將建立股指期貨和國(guó)債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國(guó)債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨和國(guó)債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨和國(guó)債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。