掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 平安興鑫回報(bào)一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安興鑫回報(bào)一年定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011392（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月23日 / 10.275億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.6043億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 俞瑤、王華 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定量、定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策、市場(chǎng)情緒、行業(yè)周期、資金供需情況等因素綜合分析以及對(duì)資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的判斷,在評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間各類的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益率、相關(guān)性的基礎(chǔ)上,據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、現(xiàn)金流和分紅等核心指標(biāo),通過(guò)人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場(chǎng)周期、固定資產(chǎn)投資和庫(kù)存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、現(xiàn)金流和分紅良好的、能夠持續(xù)提高競(jìng)爭(zhēng)力的具有核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè),同時(shí)根據(jù)上市公司自身盈利能力波動(dòng)周期,結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性周期,以及和其他類型資產(chǎn)的比較,根據(jù)估值的相對(duì)高低對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,優(yōu)選核心優(yōu)勢(shì)明顯且價(jià)值低估或合理的公司,同時(shí)也兼顧質(zhì)地相對(duì)普通但是估值低估的公司。力爭(zhēng)通過(guò)精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。 (1)行業(yè)配置策略本 基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、有政策驅(qū)動(dòng)的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及背景的行業(yè)中,從大行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術(shù)發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,前瞻性判斷有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)板塊,從中挑選出具有高成長(zhǎng)性的行業(yè),對(duì)行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 (2)個(gè)股精選策略 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),主要通過(guò)定量與定性相結(jié)合的角度對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具備成長(zhǎng)潛力和估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從技術(shù)能力、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 2)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的角度,挖掘有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),公司治理能力的優(yōu)劣對(duì)公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。主要考察指標(biāo)包括: 1)成長(zhǎng)性指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、息稅折舊前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流; 2)盈利指標(biāo):毛利率、凈資產(chǎn)收益率、投資回報(bào)率、企業(yè)凈利潤(rùn)率等指標(biāo); 3)估值指標(biāo):市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)。 (3)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。收益率方面,將通過(guò)分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。本基金所投合約類信用衍生品到期日不得晚于封閉運(yùn)作到期日。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過(guò)合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。