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| 基金全稱 | 長城競爭優(yōu)勢六個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城競爭優(yōu)勢六個月混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011455（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月13日 / 12.199億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.8025億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 廖瀚博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金挖掘具有長期競爭優(yōu)勢、成長性突出的公司進行組合投資,在控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)主題界定 本基金定義的競爭優(yōu)勢主題是指行業(yè)具有良好的競爭格局,與同行業(yè)競爭對手相比,在品牌、壟斷力、網(wǎng)絡、成本等方面具備無法模仿或復制的優(yōu)勢,從而可以將現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)做大,不斷拓展新產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)公司。 (2)個股選擇 采用自下而上精選個股的分析框架,將定性分析和定量分析相結(jié)合,進一步篩選出具備競爭優(yōu)勢的股票,以此構(gòu)建股票組合。 定性分析方面,本基金從行業(yè)的競爭格局、公司自身優(yōu)勢及業(yè)績增長等綜合評估企業(yè)的中長期競爭力及成長性。 需求快速增長的行業(yè),或者是競爭格局由分散走向集中的行業(yè),給行業(yè)內(nèi)的公司提供了較好的成長空間,具備競爭優(yōu)勢的公司可以將現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)做大,或者可以不斷拓展新產(chǎn)品和新領域。 標的公司與行業(yè)的競爭對手相比,具備無法模仿或者復制的優(yōu)勢(如品牌、壟斷、網(wǎng)絡、低成本等),在此優(yōu)勢基礎上,可以搶占更多的市場份額,獲取更高的超額利潤。 成長空間和競爭優(yōu)勢僅是判斷或者預期,最終要落實到上市公司業(yè)績層面,業(yè)績是驗證預期的關鍵。只有持續(xù)兌現(xiàn)的業(yè)績,才能支撐標的公司市值不斷增長。 在定量分析方面,本基金將主要運用財務報表分析與估值分析方法進行個股的定量分析。財務分析方面,本基金采用主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤率、凈資產(chǎn)回報率(ROE)以及經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,作為評價上市公司投資價值的核心財務指標。估值分析方面,本基金將采用PEG作為估值分析的主要指標來考察上市公司投資價值。一般而言,PEG值越低,股價被低估的可能性越大。 (3)港股通標的股票投資 基于上述競爭優(yōu)勢主題界定,本基金同時關注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權重較高、流動性較好的公司進行配置。 (4)存托憑證投資 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。