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| 基金全稱 | 新華行業(yè)龍頭主題股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011457（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月24日 / 2.949億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8560億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賴慶鑫 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中國債券總指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在合理的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,把握整體市場和各行業(yè)中的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行行業(yè)配置,并重點(diǎn)投資于各行業(yè)中的龍頭上市公司,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求基金資產(chǎn)凈值的持續(xù)、穩(wěn)定增長。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債等)、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單和銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 在法律法規(guī)允許的情況下,本基金履行適當(dāng)程序后可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,通過對(duì)國家財(cái)政和貨幣政策、資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢(shì)等因素的綜合分析,判斷未來一段時(shí)間各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益情況、相對(duì)收益率,在投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置,力爭獲得與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益。 股票投資策略 中國已成為全球最大最有活力的經(jīng)濟(jì)體,其資本市場也已迎來全球目光。伴隨中國資本市場的日益開放,全球資金尤其是指數(shù)類產(chǎn)品正逐步將代表中國各行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的企業(yè)納入其中。本基金將重點(diǎn)投資于未來國際資本和國內(nèi)配置資金長期關(guān)注的中國龍頭企業(yè)。通過定量和定性相結(jié)合的方法,篩選出主題特征明顯、成長性好的優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建股票投資組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、行業(yè)景氣度變動(dòng)趨勢(shì)等因素,對(duì)各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行綜合分析,挑選優(yōu)勢(shì)行業(yè)和景氣行業(yè),進(jìn)行重點(diǎn)投資。 a.行業(yè)生命周期分析 對(duì)每一個(gè)行業(yè),分析其所處生命周期階段。本基金將重點(diǎn)投資處于增長期與成熟期的行業(yè),而對(duì)處于發(fā)育期的行業(yè)保持謹(jǐn)慎投資,對(duì)處于衰退期的行業(yè)盡量避免投資。但是,某些行業(yè)雖然從大類行業(yè)看屬于衰退性行業(yè),其中某些細(xì)分行業(yè)仍然處于增長期或者成熟期,具有較好的發(fā)展前景或較強(qiáng)的盈利能力,本基金將對(duì)這些細(xì)分行業(yè)進(jìn)行投資。 b.行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 本基金重點(diǎn)從產(chǎn)品定價(jià)能力、上游行業(yè)談判能力、行業(yè)進(jìn)入壁壘、技術(shù)產(chǎn)品的可替代性、行業(yè)內(nèi)部競爭狀況等幾個(gè)方面考察各行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu),分析各行業(yè)的盈利能力。本基金重點(diǎn)投資于那些擁有特定壟斷資源,或具有不可替代性技術(shù)或資源優(yōu)勢(shì),具有較高進(jìn)入壁壘,或者具有較強(qiáng)定價(jià)能力,利潤率較高的行業(yè)。 c.行業(yè)景氣度變動(dòng)趨勢(shì)分析 本基金將分析各個(gè)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)所處不同運(yùn)行階段的表現(xiàn)情況,分析國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)這些行業(yè)的影響程度,判斷各行業(yè)在近中期的景氣度。挑選出那些具有較好發(fā)展前景及較強(qiáng)盈利能力的優(yōu)勢(shì)行業(yè),以及那些隨著國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng),進(jìn)入景氣度好轉(zhuǎn)或者處于景氣度上升階段的景氣行業(yè),進(jìn)行重點(diǎn)投資。 (2)個(gè)股投資策略 a.定量方面: 本基金所界定的行業(yè)龍頭公司以主營業(yè)務(wù)收入作為主要關(guān)注指標(biāo),選取目前位于行業(yè)前30%的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)或能快速取得未來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位的潛在龍頭企業(yè)。同時(shí),本基金也將兼顧不同行業(yè)的特點(diǎn),綜合考察凈利潤行業(yè)占比、產(chǎn)品市場份額占比、企業(yè)的盈利能力、分紅派現(xiàn)能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健等指標(biāo)。 b.定性方面 在定性分析方面,本基金重點(diǎn)關(guān)注具有以下特征的上市公司 公司具有一定的進(jìn)入壁壘,能夠有效遏制新的競爭對(duì)手的出現(xiàn),有利于企業(yè)在行業(yè)快速成長過程中不斷提高企業(yè)的市場份額; 公司具有良好的創(chuàng)新能力,包括產(chǎn)品創(chuàng)新、盈利模式創(chuàng)新、兼并收購創(chuàng)新等; 公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),規(guī)范的管理體系以及有效的激勵(lì)機(jī)制等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將遵循上述股票投資策略,重點(diǎn)篩選港股市場的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)上市公司進(jìn)行投資。同時(shí),對(duì)于A+H股上市的企業(yè),將在衡量A股與H股之間折溢價(jià)的合理水平的基礎(chǔ)上,選擇具有估值優(yōu)勢(shì)的股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金進(jìn)行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金為股票型基金,基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。