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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信雙季享6個月持有C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011490（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月10日 / 2.093億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.69億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 18.1192億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王一兵、張賀章 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及貨幣市場工具等。 本基金不從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場的新股申購和新股增發(fā)。因所持可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券轉(zhuǎn)股形成的股票,在其可上市交易后不超過6個月的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢的持續(xù)跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用久期配置策略、跨市場套利、杠桿放大等策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價值評估、經(jīng)濟環(huán)境和市場風險評估,考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率下行時,適當拉長債券組合的久期水平,在預期市場利率上行時,適當縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,力爭從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 信用風險控制策略 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對所有投資的信用品種進行詳細的分析及風險評估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內(nèi)的競爭能力,對不同發(fā)行主體的債券進行內(nèi)部評級分類。在實際投資中,投資人員還將結(jié)合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏好等多方面因素進行個券選擇,以平衡信用債投資的風險與收益。本基金在信用債投資過程中,可投資的信用債信用評級范圍為AA、AA+、AAA級(有債項評級的以債項評級為準,無債項評級的以主體評級為準,短期融資券、超短期融資券參照主體評級),前述不同評級信用債券占基金總資產(chǎn)比例分別為0-20%、0-70%、30%-100%。本基金所依照的信用評級機構(gòu)為:中誠信國際信用評級有限公司、中誠信證券評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、聯(lián)合信用評級有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、中證鵬元資信評估股份有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司,本基金將根據(jù)監(jiān)管部門準入政策變化、信用評級機構(gòu)信用質(zhì)量等情況,調(diào)整本基金所依照的信用評級機構(gòu)名單,并在招募說明書更新中公告,不需經(jīng)基金份額持有人大會進行審議。信用評級的認定采取 孰新、孰低原則。 跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,長期來看,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。