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| 基金全稱 | 華泰紫金豐和偏債混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011495（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月29日 / 0.254億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0092億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曦、劉曼沁 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極大類資產(chǎn)配置和個(gè)股個(gè)券精選,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、其他貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類品種,股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票等權(quán)益類品種,國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)相對(duì)收益率,主動(dòng)調(diào)整股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 A股股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將擇機(jī)參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的個(gè)股精選策略。一方面,本基金將從公司盈利模式、盈利能力、所屬行業(yè)發(fā)展前景、公司行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)公司進(jìn)行深入分析和研究,篩選出具有持續(xù)成長(zhǎng)性且估值相對(duì)合理的個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。另一方面,本基金也將積極跟蹤公司股價(jià)表現(xiàn),運(yùn)用趨勢(shì)跟蹤及模式識(shí)別模型進(jìn)行股價(jià)跟蹤,重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)具有向上趨勢(shì)的個(gè)股?；谝陨蟽煞矫鏄?gòu)建股票投資組合,以提高基金的整體收益水平。 港股投資策略 本基金將僅通過(guò)滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制及深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: (1)A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股; (2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; (3)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個(gè)股; (4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司; (5)高股息率個(gè)股,采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,從港股通標(biāo)的股票中精選流動(dòng)性好、連續(xù)分紅、股息率高、盈利持續(xù)且具有成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)上市公司,結(jié)合投研團(tuán)隊(duì)的綜合判斷,構(gòu)造中長(zhǎng)期投資組合。 融資交易策略 本基金可通過(guò)融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項(xiàng)法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制要求的前提下,放大投資收益。 在條件許可的情況下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。