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| 基金全稱(chēng) | 惠升惠益混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 惠升惠益混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011536（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月25日 / 2.206億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3156億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 渣打銀行(中國(guó)) |
| 基金經(jīng)理人 | 孫慶 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值與超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,通過(guò)主動(dòng)管理投資策略,在主要配置債券資產(chǎn)的前提下,適當(dāng)配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),達(dá)到增強(qiáng)收益的目的。 資產(chǎn)配置策略 本基金對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)整體走勢(shì)進(jìn)行前瞻性研究,同時(shí)緊密跟蹤資金流向、市場(chǎng)流動(dòng)性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)和短期經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),在對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股精選策略 1)核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 判斷一個(gè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品在該行業(yè)內(nèi)是否具備核心競(jìng)爭(zhēng)力,以及該競(jìng)爭(zhēng)力的壁壘和可持續(xù)性。本基金將選擇在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,而且該競(jìng)爭(zhēng)力由于品牌、管理、機(jī)制等方面的優(yōu)勢(shì)而具有較強(qiáng)壁壘的公司。 2)財(cái)務(wù)分析 本基金將對(duì)備選股票進(jìn)行財(cái)務(wù)模型分析,重點(diǎn)考察盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流水平、表外業(yè)務(wù)等方面,選擇盈利能力強(qiáng)、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理、現(xiàn)金流充裕、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的標(biāo)的,剔除具備較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和隱患的標(biāo)的。 3)公司治理結(jié)構(gòu)分析 公司治理結(jié)構(gòu)是保證上市公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要條件,是保證上市公司謀求股東價(jià)值最大化的重要因素。本基金認(rèn)為具有良好公司治理機(jī)制的公司具有以下幾個(gè)方面的特征:①公司治理框架保護(hù)并便于行使股東權(quán)利,公平對(duì)待所有股東;②尊重公司相關(guān)利益者的權(quán)利;③公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;④公司董事會(huì)勤勉、盡責(zé),運(yùn)作透明;⑤公司股東能夠?qū)Χ聲?huì)成員施加有效的監(jiān)督,公司能夠保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立、客觀地履行審計(jì)職責(zé)。不符合上述治理準(zhǔn)則的公司,本基金將給予其較低的評(píng)級(jí)。 4)估值水平評(píng)估 股票估值水平(市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率、市現(xiàn)率等)是判斷其投資價(jià)值的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。本基金將考察備選股票的絕對(duì)和相對(duì)估值水平,并結(jié)合前述在核心競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)務(wù)分析和公司治理方面的結(jié)論共同決定對(duì)相關(guān)股票的投資決策。 (3)港股投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金重點(diǎn)投資于基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。