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| 基金全稱 | 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011694（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月21日 / 3.999億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.42億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5670億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王海山 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證滬港深互聯(lián)互通TMT指數(shù)收益率*20%+中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或準(zhǔn)予注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場(chǎng)資金面,積極把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的變化情況,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票投資策略 (1)主題界定 本基金界定的信息科技主題股票指的是科技行業(yè)中具有核心技術(shù)且技術(shù)具有創(chuàng)新性和領(lǐng)先性的公司股票,以及傳統(tǒng)行業(yè)中利用信息化、智能化等科技手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的公司股票。具體相關(guān)主題行業(yè)主要包括以下三個(gè)層面: 一是電子信息傳媒(TMT)產(chǎn)業(yè)中具備核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)潛力,未來(lái)可能持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)。具體行業(yè)包括但不限于半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等。 二是其他新興行業(yè)內(nèi)科學(xué)技術(shù)在價(jià)值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位、并依靠科學(xué)技術(shù)迅速成長(zhǎng)的企業(yè),其中新興行業(yè)包括但不限于節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新能源、新材料、新興消費(fèi)、智慧家居等。 三是通過(guò)科學(xué)技術(shù)的研發(fā)和運(yùn)用實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)升級(jí)的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)信息科技主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可調(diào)整對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公告。 (2)股票投資 本基金采用積極主動(dòng)的投資管理策略,通過(guò)定量分析、定性分析和實(shí)地調(diào)研等方法,以自下而上的方式精選信息科技主題優(yōu)勢(shì)個(gè)股,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 1)定量分析 本基金主要從成長(zhǎng)能力、研發(fā)水平、盈利能力、估值水平等方面對(duì)備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 ①成長(zhǎng)能力:通過(guò)評(píng)估公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度,選擇高成長(zhǎng)收益的上市公司,考察的指標(biāo)包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等。 ②研發(fā)水平:通過(guò)評(píng)估公司研發(fā)投入和技術(shù)儲(chǔ)備情況,選擇擁有高效的研發(fā)體系、具備突破關(guān)鍵核心技術(shù)的基礎(chǔ)和潛力的上市公司。考察的指標(biāo)包括但不限于研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例、研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)速率,研發(fā)人員數(shù)量增長(zhǎng)速率,研發(fā)費(fèi)用資本比例等。 ③盈利能力:通過(guò)評(píng)估公司,選擇盈利質(zhì)量高的上市公司。考察的指標(biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)等。 ④估值水平:通過(guò)評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)估值水平的合理性,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、PEG、EV/EBITDA、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)等。 2)定性分析 本基金定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力、激勵(lì)情況、創(chuàng)新能力和經(jīng)營(yíng)策略等。 3)實(shí)地調(diào)研 對(duì)于計(jì)劃重點(diǎn)投資的上市公司,公司投研團(tuán)隊(duì)將實(shí)地調(diào)研上市公司和產(chǎn)業(yè)鏈上下游,深入了解其管理團(tuán)隊(duì)能力和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。重點(diǎn)研究的方面有:政策影響,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,盈利能力,技術(shù)升級(jí),公司治理。 4)投資組合建立和調(diào)整 本基金結(jié)合定性分析、定量分析和實(shí)地調(diào)研的結(jié)果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及財(cái)務(wù)狀況優(yōu)質(zhì)、公司治理結(jié)構(gòu)健全規(guī)范的優(yōu)秀公司建立投資組合。在投資組合管理過(guò)程中,將根據(jù)行業(yè)增長(zhǎng)前景變化,公司經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和估值的變化,調(diào)整組合中個(gè)股的配置。 5)港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表健康,市場(chǎng)空間巨大,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的港股納入本基金的股票投資組合。 6)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,再投資基金份額的最短持有期到期日與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。