掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林鑫悅一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011776（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月09日 / 2.667億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5602億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李會(huì)忠、柳楊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不得主動(dòng)投資于信用評(píng)級(jí)低于AA級(jí)的信用債,信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合流動(dòng)性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充分的宏觀形勢(shì)判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,將基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有可持續(xù)增長(zhǎng)前景或價(jià)值被低估的上市公司股票,以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及股票選擇與組合優(yōu)化等過(guò)程。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)投資策略 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 (2)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致,不再重新計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。