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| 基金全稱 | 長安鑫瑞科技先鋒6個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011899（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月03日 / 7.554億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.3539億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長安基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 肖潔、王浩聿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保證基金資產流動性的前提下,精選科技先鋒主題股票進行投資,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金將對宏觀經濟政策、經濟基本面、證券市場運行狀況等因素進行定量與定性相結合的分析研究,綜合判斷各類資產的風險收益水平,確定投資組合中股票資產的配置比例。本基金主要考慮的因素包括: (1)宏觀經濟政策:包括貨幣政策、財政政策、投資政策、外貿政策、消費政策、就業(yè)政策、經濟改革政策等; (2)經濟基本面指標:包括國內生產總值增速、居民消費價格指數、工業(yè)附加值、貨幣供給量、失業(yè)率、通脹率、固定資產投資增速、進出口貿易數據等; (3)證券市場運行狀況:主要關注市場估值和技術指標分析,考量因素包括但不限于市場整體估值水平、各行業(yè)及板塊相對估值水平、一致預期估值水平、大勢型技術指標、趨勢型技術指標、成交量型技術指標、均線型技術指標等。 股票投資策略 (1)科技先鋒主題界定 在全球化的科技競爭浪潮下,我國不斷加強科技創(chuàng)新能力,在關鍵核心技術上不斷突破,在諸多前沿領域已具備全球領先水平,推進著我國經濟發(fā)展新舊動能的轉換。在此過程中,有望成長出一批具備全球領先技術水平和長期投資價值的公司。 本基金所界定的科技先鋒主題指的是科技行業(yè)中具有核心技術且技術具有創(chuàng)新性和領先性的公司,相關主題行業(yè)主要包括以下三個層面: 1)電子信息傳媒(TMT)產業(yè)中具備核心技術競爭優(yōu)勢和研發(fā)潛力,未來可能持續(xù)增長的企業(yè)。TMT產業(yè)主要包括申銀萬國證券一級行業(yè)分類中計算機、傳媒、通信、電子等行業(yè); 2)其他新興行業(yè)內科學技術在價值鏈中占據主導地位、并依靠科學技術快速成長的企業(yè),包括但不限于新一代信息技術產業(yè)、生物產業(yè)、新能源(新能源汽車)產業(yè)、新材料產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、智能家居產業(yè)、智能電網等; 根據申銀萬國證券行業(yè)分類,新一代信息技術產業(yè)主要存在于計算機、傳媒、電子、通信等行業(yè),生物產業(yè)主要存在于醫(yī)藥生物行業(yè),新能源(新能源汽車)產業(yè)主要存在于電氣設備、稀有金屬、新能源發(fā)電、汽車零部件、汽車整車等行業(yè),新材料產業(yè)主要存在于有色金屬、化工等行業(yè),節(jié)能環(huán)保產業(yè)主要存在于環(huán)保工程及服務、燃氣、水務等相關行業(yè),高端裝備制造產業(yè)主要存在于機械設備、國防軍工等行業(yè)中,智能家居產業(yè)主要存在于家用電器、家用輕工等行業(yè),智能電網主要存在于電器設備等行業(yè)。其中醫(yī)藥生物、電氣設備、有色金屬、化工、機械設備、國防軍工、家用電器、電器設備屬于申銀萬國證券一級行業(yè)分類子行業(yè),稀有金屬、汽車零部件、汽車整車、環(huán)保工程及服務、燃氣、水務、家用輕工屬于申銀萬國證券二級行業(yè)分類子行業(yè),新能源發(fā)電屬于申銀萬國證券三級行業(yè)分類子行業(yè)。 3)通過科學技術的投入和研發(fā)實現轉型升級至新興行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)。 未來隨著科學技術變革和經濟增長方式轉變,本基金定義的“科技先鋒”的外延將會變化,覆蓋的上市公司范圍也會改變。本基金管理人將持續(xù)跟蹤國家相關產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展趨勢,密切關注科研成果和技術創(chuàng)新的發(fā)展情況,在履行適當必要的程序后,將根據實際情況調整科技先鋒主題相關行業(yè)和企業(yè)的識別及認定。 (2)個股精選策略 本基金將采用定量與定性分析相結合的方法,充分發(fā)揮基金管理人研究團隊和投資團隊的選股能力,精選擁有核心技術、在所處行業(yè)或細分行業(yè)居于領先地位、基本面良好、具備較強競爭力、公司治理結構合理的個股構建投資組合。 1)定量分析 本基金根據定量指標進行初選,基于公司財務指標分析公司的基本面價值,參考估值指標,選擇具有較高增長潛力、盈利能力較強、財務和資產狀況良好且估值合理的公司。具體的考察指標包括: A、成長性指標:包括主營業(yè)務收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、凈利潤增長率、每股收益增長率等; B、盈利能力指標:包括銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產收益率、投資回報率、企業(yè)凈利潤率等; C、現金流指標:包括經營活動現金凈流量、現金購銷比率、營業(yè)現金回籠率等; D、償債能力指標:包括資產負債率、利息保障倍數、流動比率、速動比率等; E、營運能力指標:包括應收賬款周轉率、存貨周轉率、總資產周轉率、固定資產周轉率等; F、估值指標:包括現金流折現(DCF)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、企業(yè)價值倍數(EV/EBITDA)、市銷率(PS)等。 為了準確刻畫不同公司的價值,本基金對處于不同階段(初創(chuàng)、成長、成熟、衰退)、不同業(yè)態(tài)(互聯(lián)網、傳媒、電商、新藥研發(fā)等)的公司采用不同的估值方法。對處于成熟期的公司,可采用現金流折現(DCF)、市盈率(PE)、市凈率(PB)等方式估值。對處于成長期且已實現盈利的公司,可采用市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)估值;對處于成長期、盈利模式逐漸清晰、但尚未盈利的公司,可采用市銷率(PS)、企業(yè)價值倍數(EV/EBITDA)等方式估值。對新興產業(yè)、新業(yè)態(tài)的公司,可采用更能刻畫公司未來盈利能力、更具有針對性的估值方法,對電商、社交網站等流量驅動型的互聯(lián)網平臺類公司,可采取基于“用戶量”與“用戶數”的估值模型,對于新藥研發(fā)類公司可采用管線(Pipeline)法估值等。 2)定性分析 在定量初選的基礎上,公司投研人員將通過案頭研究和實地調研等方法深入剖析影響公司未來投資價值的驅動因素,重點從以下幾個方面進行研究: A、企業(yè)所處行業(yè)及其技術發(fā)展趨勢; B、企業(yè)擁有的核心技術和核心競爭力,以及在境內與境外發(fā)展水平中所處的位置; C、企業(yè)研發(fā)及其科技水平,包括但不限于研發(fā)人員數量、研發(fā)團隊構成、核心研發(fā)人員情況、研發(fā)投入情況、研發(fā)設備情況、技術儲備情況、專利數量等; D、企業(yè)在其所在的行業(yè)或細分市場中的地位,品牌號召力或行業(yè)知名度情況等; E、企業(yè)的公司治理,包括治理結構是否穩(wěn)定高效,企業(yè)家是否致力于打造企業(yè)的核心競爭力,規(guī)劃公司長遠發(fā)展。 (3)組合構建策略 本基金將對篩選出的股票按照行業(yè)進行分類,重點選擇所屬行業(yè)符合經濟發(fā)展趨勢和方向、具有較大增長潛力或發(fā)展空間的公司構建股票組合,并適度追求行業(yè)的分散性,控制組合內同一行業(yè)公司的數量。 本基金將根據股票篩選標準,定期更新入選股票池,并根據經濟和社會發(fā)展趨勢與方向、國家宏觀經濟政策、資本市場發(fā)展等情況,動態(tài)調整股票組合。 開放期投資策略 開放期內,為了保證投資組合具有較高的流動性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動性的投資品種。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資(紅利再投資不受封閉期限制),且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以權益登記日當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準轉為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資形成的基金份額保留到小數點后第2位,小數點2位以后的部分舍去,由此產生的收益由基金財產享有; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及《基金合同》約定并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。