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| 基金全稱 | 山西證券品質(zhì)生活混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 山西證券品質(zhì)生活混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011918（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月27日 / 3.404億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2039億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 山西證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王翊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*20%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于品質(zhì)生活相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,在精選個股、合理控制風險并保持基金資產(chǎn)流動性良好的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要運用股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎上,充分發(fā)揮公司股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研,精選股票構建股票投資組合。 (1)“品質(zhì)生活”主題的界定 “品質(zhì)生活”主題涵蓋能夠為居民提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務或解決方案,用以直接或間接提升居民生活品質(zhì)的相關上市公司。本基金就主要投資于那些提供的產(chǎn)品或服務能夠切實地提升民眾生活品質(zhì)的企業(yè),這些產(chǎn)品和服務包括但不限于:大消費、大健康、物聯(lián)網(wǎng)以及其它由新技術所推動的產(chǎn)品和服務。落實到行業(yè)層面,包括申萬一級行業(yè)的食品飲料、家用電器、農(nóng)林牧漁、商業(yè)貿(mào)易、休閑服務、汽車、醫(yī)藥生物、電子、傳媒、計算機、通信及非銀行金融等行業(yè)。本基金調(diào)整界定范圍應及時告知基金托管人,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股投資策略 首先,使用定性分析的方法,從技術能力、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司的基本情況進行分析。 1)在技術能力方面,選擇研發(fā)團隊技術實力強、技術的發(fā)展與應用前景廣闊并且在技術上具有一定護城河的公司。 2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、進而開拓市場、創(chuàng)造利潤增長的能力。 3)在公司治理結構方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。其次,使用定量分析的方法,通過財務和運營數(shù)據(jù)對企業(yè)價值進行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循品質(zhì)生活相關股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新并公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致后,調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,不需要召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。