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| 基金全稱 | 格林研究優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林研究優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011977（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月19日 / 4.190億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.6542億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李會忠、劉冬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過深度優(yōu)選具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金將以對公司進(jìn)行的深入基本面研究為前提,挖掘具有增長潛力且價(jià)格合理的股票。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)和市場風(fēng)險(xiǎn)特征變化的判斷,對各大類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)水平的前瞻性預(yù)測,以此確定股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的動態(tài)配置。 股票投資策略 1)行業(yè)配置策略 基金管理人采用多因素的定性與定量相結(jié)合的分析和預(yù)測方法,從宏觀經(jīng)濟(jì)、政策層面、行業(yè)估值、行業(yè)前景和可持續(xù)發(fā)展能力等角度進(jìn)行分析,從而確定本基金的行業(yè)配置。 2)個(gè)股投資策略 本基金將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次進(jìn)行: (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要篩選指標(biāo)包括: a.盈利能力指標(biāo)(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等) b.經(jīng)營效率指標(biāo)(如營業(yè)周期、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等) c.財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)(如D/A、流動比率、速動比率等) (2)價(jià)值評估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過對備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價(jià)值進(jìn)行綜合評估,構(gòu)建股票組合。本基金股票投資重點(diǎn)關(guān)注具備以下特征的上市公司: 1)市場優(yōu)勢,包括上市公司在相關(guān)行業(yè)擁有較高的市場占有率與品牌知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢等。 2)產(chǎn)品優(yōu)勢,包括產(chǎn)品的獨(dú)特性、核心技術(shù)與服務(wù);對產(chǎn)品的定價(jià)能力等。 3)其他,例如受中央或地方政府的扶持等構(gòu)成的其他優(yōu)勢。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。