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| 基金全稱 | 瑞達行業(yè)輪動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 瑞達行業(yè)輪動混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012221（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月09日 / 2.003億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5295億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 瑞達基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁忠偉、張錫瑩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過把握行業(yè)或主題輪換規(guī)律,強化宏觀、中觀和微觀聯(lián)動,高屋建瓴、自上而下地動態(tài)把握權(quán)益資產(chǎn)在不同行業(yè)及主題之間的配置比例,在不同的市況下相機擇時,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的資產(chǎn)配置投資策略,即在通過深入分析宏觀經(jīng)濟及市場偏好等因素以判斷大類資產(chǎn)配置比例的基礎(chǔ)上,尋找預(yù)期能夠獲得超額收益的行業(yè),并重點配置其中優(yōu)質(zhì)上市公司的股票。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過對宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場走勢以及市場流動性等進行綜合分析,判斷市場時機,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票選擇策略 本基金通過綜合分析經(jīng)濟、流動性、估值水平等要素,確定股票組合風(fēng)格,從基本面、市場數(shù)據(jù)分析行業(yè)投資機會以及增減倉時機,以重要指數(shù)中各行業(yè)權(quán)重作為參考,增優(yōu)降劣,實現(xiàn)收益增強。通過定性和定量相結(jié)合的方法篩選出流動性好、賽道寬廣、估值合理的個股,構(gòu)建投資組合;根據(jù)市場環(huán)境、交投擁擠度進行倉位調(diào)整。 行業(yè)配置策略 本基金運用自上而下的指導(dǎo),對行業(yè)的配置以宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、通過對行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈情況以及市場偏好等對行業(yè)盈利及估值水平有重大影響的因素加以分析,挖掘在行業(yè)輪動效應(yīng)下的行業(yè)投資機會,增加強勢行業(yè)配置,減少弱勢行業(yè)的配置。 衰退階段:經(jīng)濟增長停滯、生產(chǎn)能力過剩、大宗商品價格下跌,通貨膨脹壓力得以減輕;企業(yè)盈利微弱,中央銀行削減短期利率以刺激經(jīng)濟回復(fù)到可持續(xù)增長路徑。此時應(yīng)配置防御性行業(yè)如必需消費品、醫(yī)藥等。 復(fù)蘇階段:寬松的貨幣政策與積極的財政政策的作用開始顯現(xiàn),經(jīng)濟增長開始加速,由于仍有生產(chǎn)能力閑置,因此通貨膨脹率繼續(xù)下行,不排除出現(xiàn)通縮的可能;企業(yè)盈利快速增長,中央銀行仍保持寬松政策,股票市場估值水平抬升。此時應(yīng)選擇率先受益于經(jīng)濟復(fù)蘇的行業(yè),如金融、可選消費品等。 過熱階段:企業(yè)生產(chǎn)能力增長減慢,開始面臨產(chǎn)能約束,通脹壓力抬頭;中央銀行重新加息,此時宏觀經(jīng)濟增長處于過熱階段,企業(yè)投資熱情高漲;股票的投資回報率取決于強勁的利潤增長與估值水平不斷下降兩大因素的相互權(quán)衡。此時應(yīng)選擇受益于通脹預(yù)期的行業(yè),如有色金屬等資源品行業(yè)、化工等。 滯脹階段:經(jīng)濟增長開始下滑,但通脹卻繼續(xù)上升,企業(yè)為了保持盈利提高產(chǎn)品價格,導(dǎo)致工資-價格螺旋上漲。企業(yè)的盈利出現(xiàn)惡化,股票市場進入下行周期,表現(xiàn)較差。此時基金投資應(yīng)以避免過多損失為首要目的,應(yīng)選擇的行業(yè)包括能源、公共事業(yè)等。 基金將超配評價較高的重點行業(yè),輕配或者不配置預(yù)期表現(xiàn)較差的行業(yè),以期收獲行業(yè)輪動效應(yīng)下帶來的豐厚收益。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。