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| 基金全稱 | 東海啟航6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海啟航6個月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012287（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月13日 / 2.322億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5914億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、邵煒 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證綜合債券指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
以獲取長期穩(wěn)健收益作為基金的投資目標(biāo),通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險控制機制,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或準(zhǔn)予注冊上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金將通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策的分析和預(yù)測,判斷宏觀經(jīng)濟所處的經(jīng)濟周期及運行趨勢,結(jié)合對資金供求狀況、股票債券市場的估值水平以及市場情緒的分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,并加以分析比較,形成對不同類別資產(chǎn)表現(xiàn)的預(yù)測,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的配置比例。本基金將密切關(guān)注市場風(fēng)險的變化以及各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益的相對變化趨勢,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的比例,在嚴(yán)格控制基金下行風(fēng)險的前提下,力爭提高基金收益。 股票投資策略 本基金將采用定量分析方法,從公司商業(yè)模式、創(chuàng)新能力、成本控制、公司治理、公司財務(wù)狀況、盈利質(zhì)量、成長能力等方面對公司的競爭力和成長性進行綜合評估。通過優(yōu)選財務(wù)健康、成長性好的個股公司,構(gòu)建投資組合。優(yōu)選個股時兼顧考慮估值、重大事項、流動性等相關(guān)要素。在做好選股的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)宏觀經(jīng)濟周期、市場流動性變化、市場情緒波動的分析,結(jié)合股票組合的凈值波動情況,優(yōu)化股票組合的風(fēng)格特征,把股票組合對基金整體波動率的影響控制在合理范圍。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,投資者持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資基金份額的最短持有期按原份額的最短持有期計算,即紅利再投資基金份額最短持有期的到期日為原份額最短持有期的到期日;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費用的不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。