掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012312（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月11日 / 4.764億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9001億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊建華 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金精選具有長(zhǎng)期價(jià)值及成長(zhǎng)性突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金注重企業(yè)的長(zhǎng)期投資價(jià)值分析,通過(guò)個(gè)股精選構(gòu)建投資組合。本基金根據(jù)個(gè)股深入研究尋找投資機(jī)會(huì),同時(shí)注重根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和各行業(yè)的景氣度變化發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。 (1)個(gè)股精選策略 本基金在考慮大類(lèi)資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方式進(jìn)行個(gè)股精選,構(gòu)建本基金的各級(jí)股票池。本基金篩選股票主要關(guān)注各行業(yè)基本面優(yōu)秀的企業(yè),在個(gè)股股價(jià)低于其內(nèi)在估值水平或估值合理的時(shí)候買(mǎi)入并持有,在估值顯著高估或者風(fēng)險(xiǎn)收益比更高的個(gè)股出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行個(gè)股調(diào)整。 定量分析方面,本基金基于財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)建量化選股模型,考慮營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來(lái)評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。 定性分析方面,本基金將重點(diǎn)考慮公司所處行業(yè)的市場(chǎng)前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、過(guò)往發(fā)展歷史及公司未來(lái)的持續(xù)成長(zhǎng)性、公司的盈利模式產(chǎn)品研發(fā)情況及公司的管理層等。 經(jīng)過(guò)以上定性及定量步驟精選出基本面優(yōu)秀、公司具有增長(zhǎng)潛力、有投資價(jià)值吸引力的股票進(jìn)行投資。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì): 1)行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有行業(yè)代表性的公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高、流動(dòng)性較好的公司進(jìn)行配置。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 開(kāi)放期投資策略 本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。開(kāi)放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。