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| 基金全稱 | 長城興華優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城興華優(yōu)選一年定開混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012313（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月11日 / 4.764億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7760億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊建華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金精選具有長期價值及成長性突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,在控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金注重企業(yè)的長期投資價值分析,通過個股精選構(gòu)建投資組合。本基金根據(jù)個股深入研究尋找投資機會,同時注重根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢和各行業(yè)的景氣度變化發(fā)現(xiàn)投資機會。 (1)個股精選策略 本基金在考慮大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過定性和定量相結(jié)合的方式進行個股精選,構(gòu)建本基金的各級股票池。本基金篩選股票主要關(guān)注各行業(yè)基本面優(yōu)秀的企業(yè),在個股股價低于其內(nèi)在估值水平或估值合理的時候買入并持有,在估值顯著高估或者風(fēng)險收益比更高的個股出現(xiàn)時進行個股調(diào)整。 定量分析方面,本基金基于財務(wù)指標(biāo)構(gòu)建量化選股模型,考慮營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評估企業(yè)的投資價值。 定性分析方面,本基金將重點考慮公司所處行業(yè)的市場前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、過往發(fā)展歷史及公司未來的持續(xù)成長性、公司的盈利模式產(chǎn)品研發(fā)情況及公司的管理層等。 經(jīng)過以上定性及定量步驟精選出基本面優(yōu)秀、公司具有增長潛力、有投資價值吸引力的股票進行投資。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金同時關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有行業(yè)代表性的公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高、流動性較好的公司進行配置。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。