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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012613（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月28日 / 46.690億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.30億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 28.0710億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李游 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于行業(yè)競爭格局良好的企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,評估股票、債券、貨幣市場工具及金融衍生品等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,形成對大類資產(chǎn)預(yù)期收益及風(fēng)險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金遵循重點投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與行業(yè)內(nèi)精選個股相結(jié)合的股票投資策略。本基金的股票投資將通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,充分研究行業(yè)競爭格局,智選有投資價值的產(chǎn)業(yè);在充分研究公司商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、公司成長空間的背景下,結(jié)合估值水平,注重安全邊際,選擇內(nèi)在價值被低估的股票構(gòu)建投資組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金主要通過行業(yè)景氣度分析和行業(yè)競爭格局分析,就行業(yè)投資價值進(jìn)行綜合評估,從而確定并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。在行業(yè)景氣分析方面,本基金將重點投資于景氣度較高且具有可持續(xù)性的行業(yè);在行業(yè)競爭格局方面,本基金將重點投資于行業(yè)競爭格局良好的行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,綜合公開信息(包括財務(wù)數(shù)據(jù))、第三方研究報告和研究員調(diào)研的結(jié)果,對目標(biāo)上市公司的經(jīng)營管理與投資價值進(jìn)行深入研究,精選出優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)內(nèi)估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)成本基金的投資組合。 1)定性分析:一是公司治理方面,公司經(jīng)營穩(wěn)健,盈利能力較強或具有較好的盈利預(yù)期,將選擇公司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團(tuán)隊相對穩(wěn)定、管理規(guī)范、具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊技術(shù)實力強、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在行業(yè)內(nèi)具備一定技術(shù)壁壘的公司。三是競爭優(yōu)勢方面,重點考察公司是否擁有獨特優(yōu)勢的物質(zhì)或非物質(zhì)資源,在細(xì)分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置,是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度等。 2)定量分析:一是估值水平方面,本基金將根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法。可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平分析,基金管理人力爭發(fā)掘出價值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。三是成長性方面,本基金重點關(guān)注成長性指標(biāo),包括預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、PEG等,評估上市公司未來的盈利增長速度。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資業(yè)務(wù),切實維護(hù)基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金除可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。