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| 基金全稱 | 金鷹添盈純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金鷹添盈純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012623（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月08日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.90億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.4735億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳雙雙、鄒衛(wèi) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)1.08元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動(dòng)性,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。在資產(chǎn)配置中,本基金以債券為主,通過密切關(guān)注債券市場(chǎng)變化,持續(xù)研究債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、研判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),在確保資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)充分研判的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資管理策略,積極進(jìn)行資產(chǎn)組合配置。對(duì)利率變化趨勢(shì)、債券收益率曲線移動(dòng)方向、信用利差等影響信用債券投資價(jià)值的因素進(jìn)行評(píng)估,主動(dòng)調(diào)整債券組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型證券投資基金,屬于較低預(yù)期收益、較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。