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| 基金全稱 | 國新國證融興6個月定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國新國證融興6個月定開混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012673（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月15日 / 2.031億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年07月04日） | 份額規(guī)模 | 0.0086億份（截止至：2024年05月23日） |
| 基金管理人 | 國新國證基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃諾楠、張洪磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*60%+滬深300指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略
本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、市場估值與流動性等因素,對股票市場、債券市場等證券市場內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風險和預(yù)期收益率進行分析評估,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具的比例。
本基金的股票資產(chǎn)投資比例主要依據(jù)股票基準指數(shù)整體估值水平在過去十年中的分位值排位進行相應(yīng)調(diào)整,力爭控制下行風險。其中,股票基準指數(shù)為滬深300指數(shù),估值水平主要使用股票基準指數(shù)的市凈率PB。
上月末最后一個交易日滬深300指數(shù)市凈率PB在過去10年每日市凈率PB中的分位 本月股票類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的配置比例限制(S)
5%分位(不含)以下 45%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,調(diào)整基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。