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| 基金全稱 | 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012685（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月26日 / 2.517億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5471億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*75%+中證800指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金把握債券市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),通過組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 本基金將采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法精選具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)潛力、估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資,以此構(gòu)建股票組合。 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理能力三個(gè)方面,精選業(yè)績(jī)可持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司。 在定量分析中,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對(duì)估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價(jià)高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時(shí),還會(huì)關(guān)注營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。 同時(shí),本基金在進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時(shí),將考察企業(yè)的流動(dòng)性和換手率指標(biāo),參考基金的流動(dòng)性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (2)港股通標(biāo)的投資策略 本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì): 1)行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高的公司進(jìn)行配置。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。