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| 基金全稱 | 長城優(yōu)選招益一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城優(yōu)選招益一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012686（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月26日 / 2.517億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0772億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*75%+中證800指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金把握債券市場與股票市場的投資機會,通過組合管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金將采用定性分析和定量分析相結合的方法精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進行投資,以此構建股票組合。 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關注上市公司的主營業(yè)務可持續(xù)發(fā)展能力、競爭優(yōu)勢、管理能力三個方面,精選業(yè)績可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)公司。 在定量分析中,本基金將結合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當前股價高估或低估。本基金在關注估值指標的同時,還會關注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標,來評估企業(yè)的投資價值。 同時,本基金在進行股票資產(chǎn)配置時,將考察企業(yè)的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動性風險。 (2)港股通標的投資策略 本基金同時關注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標的的投資機會: 1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權重較高的公司進行配置。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。