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| 基金全稱(chēng) | 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012697（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月26日 / 2.346億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.94億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7670億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 國(guó)投證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳宗超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于與數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的資產(chǎn),在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的分析,形成對(duì)不同大類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),精選符合數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題界定的上市公司,從而實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長(zhǎng)性、周期性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長(zhǎng)前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題定義公司的投資價(jià)值,構(gòu)建投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并選擇港股市場(chǎng)中符合本基金投資主題的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)資產(chǎn)界定 隨著科技的發(fā)展,人們的生活與生產(chǎn)方式正在快速改變——新的消費(fèi)、社交、娛樂(lè)場(chǎng)景不斷涌現(xiàn),新的產(chǎn)品、生產(chǎn)、流通、服務(wù)方式應(yīng)運(yùn)而生。伴隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)、科技、文化、安全、政治等格局的持續(xù)變化與深刻調(diào)整,數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力的重要方向。在信息技術(shù)快速發(fā)展的推動(dòng)下,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、電子化、軟件化、智能化的未來(lái)已經(jīng)到來(lái)。數(shù)字化的有效賦能,為企業(yè)的創(chuàng)新與升級(jí)提供持續(xù)動(dòng)力,數(shù)字產(chǎn)業(yè)化將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化時(shí)代的來(lái)臨。我國(guó)信息技術(shù)邁入快速發(fā)展階段,數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)將助力以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快形成。 本基金界定的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大方向,具體指:(1)提供互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新興軟件、移動(dòng)支付、物聯(lián)網(wǎng)、量子計(jì)算、新材料、新裝備、新能源、半導(dǎo)體和集成電路等創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司;(2)受益于技術(shù)革新,其主營(yíng)業(yè)務(wù)、商業(yè)模式、銷(xiāo)售渠道、研發(fā)及生產(chǎn)方式與科技創(chuàng)新可以交叉融合并促進(jìn)業(yè)務(wù)加速發(fā)展的消費(fèi)、金融、交運(yùn)物流及中上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司;本基金在投資的過(guò)程中,將重點(diǎn)關(guān)注符合前述主題界定標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)景氣度較高、公司基本面良好、商業(yè)模式清晰、科研投入較高且估值合理的上市公司。 隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的深化改革,本基金將對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資范圍進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若除上述涉及的產(chǎn)業(yè)和公司外,其他公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資主題,本基金也將對(duì)這些公司進(jìn)行投資。
1、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。