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| 基金全稱 | 國泰致和混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰致和混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012816（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月21日 / 7.147億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.7038億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭有為 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。封閉期內(nèi),本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金以基本面分析為基礎(chǔ),采用自下而上的分析方法,主要從公司的盈利能力、自由現(xiàn)金流狀況、估值水平、行業(yè)地位等角度,同時結(jié)合事件驅(qū)動分析策略,綜合評價個股的投資價值,選擇價值被低估、安全邊際較高的個股進(jìn)行投資。 (1)價值投資策略 價值投資策略是通過尋找價值被低估的股票進(jìn)行投資。本基金將根據(jù)不同行業(yè)特征和市場特征,綜合運用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由現(xiàn)金流折現(xiàn)等估值指標(biāo),精選價值被低估的行業(yè)龍頭公司進(jìn)行投資。 (2)事件驅(qū)動策略 本基金將持續(xù)關(guān)注上市公司事件驅(qū)動的投資機(jī)會,包括公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入、兼并收購、股權(quán)變動、再融資、管理層變動、股權(quán)激勵計劃、新產(chǎn)品研發(fā)等可能對公司的經(jīng)營方向、行業(yè)地位、核心競爭力產(chǎn)生重要影響的事件進(jìn)行合理細(xì)致的分析,選擇基本面向好的公司進(jìn)行投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借交易策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,提高基金的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。