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| 基金全稱 | 華泰柏瑞交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞交易貨幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012841（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 80.15億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 80.1462億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 當(dāng)期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力爭保持基金資產(chǎn)安全和高流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用主動的投資管理策略對短期貨幣市場工具進行投資,在投資中將充分利用現(xiàn)代金融工程理論以及數(shù)量分析方法來提高投資決策的及時性與合理性,在保證基金資產(chǎn)的安全性和流動性的基礎(chǔ)上,獲得穩(wěn)健的投資收益。 利率預(yù)期策略:本基金將首先采用利率預(yù)期策略(Interest-Rate Expectation Strategy),通過利率分析系統(tǒng),綜合研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟趨勢、財政及貨幣政策導(dǎo)向、短期資金的供求狀況等因素從而對貨幣市場利率走勢進行預(yù)測。根據(jù)對未來利率走勢的科學(xué)預(yù)測最終形成投資組合的平均剩余期限,若預(yù)測未來利率將上升,則降低投資組合的平均剩余期限,反之,則增加投資組合的平均剩余期限。本基金的平均剩余期限將控制在120天之內(nèi)。 估值中樞策略:運用不同品種的收益率曲線預(yù)測模型,對貨幣市場工具進行合理估值,確定價格中樞的變動趨勢。綜合考慮基金資產(chǎn)組合的流動性、收益率、風(fēng)險等因素以及債券的估值原則,合理選擇不同市場中有投資價值的券種,并根據(jù)投資環(huán)境的變化作相應(yīng)調(diào)整。 類屬配置策略:在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,本基金在實際操作中將主要依據(jù)各類短期金融工具細(xì)分市場的規(guī)模、流動性和當(dāng)時的利率環(huán)境,決定不同類屬的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別品種的具體資產(chǎn)配置比例。 流動性管理策略:本基金將在動態(tài)測算基金投資者凈贖回資金需求、季節(jié)性資金流動等因素的前提下,對基金資產(chǎn)進行合理配置,通過實時追蹤基金資產(chǎn)的現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)能力等因素,合理配置和動態(tài)調(diào)整組合現(xiàn)金流,在保持基金財產(chǎn)高流動性的前提下,確保基金的穩(wěn)定收益,結(jié)合持續(xù)性投資的方法,將各類屬資產(chǎn)的到期日進行均衡等量配置,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金A類基金份額收益分配方式為紅利再投資,計入投資人收益賬戶,免收再投資的費用。投資人收益賬戶里的權(quán)益和其證券賬戶內(nèi)的基金份額一起參與當(dāng)日的收益分配,并享有同等收益分配權(quán); 3、本基金A類基金份額采用“每日分配、利隨本清”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,記入投資人收益賬戶。投資人贖回A類基金份額時,其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人;若累計收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理; 4、本基金B(yǎng)類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額采用“每日分配、按日支付”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每百份或每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益分配,每日收益分配所得收益參與下一日的收益分配,每日支付。每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資方式,投資人可通過贖回B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額獲得現(xiàn)金收益;當(dāng)進行收益結(jié)轉(zhuǎn)時,若投資人當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則增加投資人該類基金份額;若投資人當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益為零,則保持投資人該類基金份額不變;若投資人當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則縮減投資人該類基金份額;投資人贖回基金份額時,其未結(jié)轉(zhuǎn)收益將按比例計算被一并贖回;當(dāng)投資人的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)時,若投資人贖回基金份額,將按比例從贖回款中扣除;投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理; 5、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益,當(dāng)日所得收益滿足結(jié)轉(zhuǎn)條件的結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額;若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,則當(dāng)日投資人不記收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益。基金管理人根據(jù)以上基金收益分配原則確定投資者的收益份額,并辦理B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的收益結(jié)轉(zhuǎn)變更登記,同時委托中國結(jié)算辦理相應(yīng)的A類基金份額收益結(jié)轉(zhuǎn)的變更登記; 6、投資人賣出部分A類基金份額時,不支付對應(yīng)的收益;但投資人份額全部賣出A類基金份額時,以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清; 7、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、投資人當(dāng)日買入的A類基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的A類基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、投資人A類基金份額的收益賬戶內(nèi)高于100元以上的整百元收益將結(jié)轉(zhuǎn)為A類基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶,投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細(xì); 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬于證券投資基金較高流動性、低風(fēng)險的品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率都低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。