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| 基金全稱 | 恒越藍(lán)籌精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越藍(lán)籌精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012846（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月17日 / 9.014億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.66億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.2537億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙小燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證香港100指數(shù)收益率*10%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,主要投資于符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新趨勢且具有核心競爭優(yōu)勢的藍(lán)籌上市公司股票,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 (1)藍(lán)籌股票的界定 本基金所指的“藍(lán)籌股票”,主要指符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新趨勢、具有行業(yè)領(lǐng)先地位、具有核心競爭優(yōu)勢、盈利能力強(qiáng)、公司治理結(jié)構(gòu)良好,且估值相對合理的上市公司股票。具體而言,主要包括具備以下一項或多項特點(diǎn): A.符合國家發(fā)展戰(zhàn)略,符合中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的發(fā)展方向,符合中國“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式”的發(fā)展趨勢; B.行業(yè)地位:公司在其所處行業(yè)或細(xì)分行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,市場占有率較高,具有明顯的競爭優(yōu)勢和核心競爭力;或具有持續(xù)盈利增長前景,在可預(yù)期的發(fā)展時期內(nèi)有望成為行業(yè)龍頭的企業(yè); C.盈利能力:公司具有成熟的商業(yè)盈利模式,盈利能力較強(qiáng);或企業(yè)具有領(lǐng)先的商業(yè)盈利模式,具備較高的盈利增長潛力; D.公司治理:公司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團(tuán)隊穩(wěn)定,公司具有清晰的長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展愿景; E.估值合理:公司估值相對合理或具有估值提升的空間。 本基金管理人將密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展趨勢。若未來由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化,導(dǎo)致本基金所界定的藍(lán)籌主題相關(guān)的行業(yè)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人有權(quán)適時對藍(lán)籌主題的界定進(jìn)行調(diào)整和完善,并在招募說明書更新中公告,不需召開持有人大會。 (2)個股投資策略 本基金主要投資于藍(lán)籌主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,以企業(yè)基本面研究為核心,結(jié)合實地調(diào)研,重點(diǎn)考察上市公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢、持續(xù)盈利能力和公司治理結(jié)構(gòu)等,同時運(yùn)用相對估值和絕對估值相結(jié)合的方法,選擇具有較高競爭壁壘優(yōu)勢、在行業(yè)中具備核心競爭優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)健且具有估值提升空間的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。 1)行業(yè)競爭優(yōu)勢分析 企業(yè)的競爭優(yōu)勢是企業(yè)獲得長期增長的根本動力。本基金首先在符合國家發(fā)展戰(zhàn)略,符合中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的發(fā)展方向,符合中國“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式”的發(fā)展趨勢的行業(yè)中,選擇具有核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。主要考察公司在行業(yè)中是否處于領(lǐng)先地位,是否擁有較高的競爭壁壘優(yōu)勢。定量指標(biāo)方面,主要分析營業(yè)收入和營業(yè)利潤在所處行業(yè)中市場份額及市場占有率是否居前,或者擁有較高的市場份額增長率,預(yù)計未來營業(yè)收入、營業(yè)利潤和市場占有率將快速上升。 2)持續(xù)盈利能力分析 本基金主要篩選具有持續(xù)盈利能力的上市公司,或預(yù)期未來公司盈利性將顯著提升的公司。本基金在考察公司盈利能力的同時,還要考察支撐公司保持盈利增長的因素是否具備可持續(xù)性。除了從財務(wù)角度分析公司的銷售毛利率、銷售凈利率、資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率、利潤率、利潤構(gòu)成、資產(chǎn)收益率及其變化、現(xiàn)金流情況等,還要對公司未來盈利狀況進(jìn)行預(yù)測,綜合考察行業(yè)發(fā)展前景、下游需求、市場地位和財務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。主要選擇市場競爭優(yōu)勢明顯,持續(xù)增長能力較強(qiáng),未來2-3年的盈利復(fù)合增長率處于行業(yè)較高水平的公司。 3)公司治理結(jié)構(gòu)分析 主要考察公司治理結(jié)構(gòu)是否完善,是否擁有優(yōu)秀穩(wěn)定的管理團(tuán)隊,管理決策執(zhí)行和傳達(dá)是否有效性,以及公司是否具備清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展愿景等。 4)估值分析 本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法,對公司的估值水平進(jìn)行比較分析,篩選出估值相對合理或具有估值提升空間的股票。 (3)港股通投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將遵循上述藍(lán)籌主題相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將具有行業(yè)領(lǐng)先地位、擁有核心競爭優(yōu)勢、具有持續(xù)盈利能力且估值合理的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 (4)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場的風(fēng)險。