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| 基金全稱 | 金鷹睿選成長六個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹睿選成長六個月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012906（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月09日 / 2.012億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0924億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓廣哲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中證綜合債指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金以經(jīng)濟發(fā)展新趨勢為立足點,通過深入的基本面研究,挖掘成長性強或趨勢向好的個股,在控制組合投資風險的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的長期回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可將其納入投資范圍。
我國當前正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級的新發(fā)展時期,本基金以經(jīng)濟發(fā)展新趨勢為立足點,通過深入的基本面研究,挖掘成長性強或趨勢向好的個股。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、資本市場資金環(huán)境以及市場情緒等因素,判斷各類資產(chǎn)所處的運行周期,同時遵循逆向投資、分散投資的理念,通過比較各類資產(chǎn)的風險收益情況,確定組合中各類資產(chǎn)的配置比例,從而最大限度地控制組合風險、實現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金主要聚焦于具備中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的行業(yè),中長期產(chǎn)業(yè)趨勢反映了當前正在發(fā)生、未來兌現(xiàn)度較大的行業(yè)變化,并在經(jīng)濟體中會形成占比不斷提升的勢頭。在此基礎(chǔ)上,本基金通過宏觀和微觀相結(jié)合的研究分析策略,重點配置于政府長期鼓勵的、市場主體自發(fā)積極參與的行業(yè),并通過行業(yè)均衡配置控制組合回撤,尋找具備安全墊的高確定性投資機會。 2、個股投資策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選具有核心競爭力、未來成長空間大、持續(xù)經(jīng)營能力強的優(yōu)質(zhì)公司。 (1)定性分析:本基金對公司的定性分析包括公司的經(jīng)營狀況與治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營策略、盈利模式、核心競爭優(yōu)勢、對上下游的議價能力、市場占有率、管理團隊等多方面因素,對上市公司的整體投資價值進行綜合評價,精選景氣度向好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (2)定量分析:本基金主要從盈利、成長、估值等多方面因素對股票進行考量,從而篩選出安全邊際較高的公司進行投資。 1)盈利能力主要通過凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利率等指標分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力; 2)成長能力主要通過EPS增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等指標分析評估上市公司未來的盈利增長速度; 3)估值水平主要通過市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)等指標分析評估股票的估值是否有吸引力。 港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還將關(guān)注: 1、香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2、港股通每日額度應(yīng)用情況; 3、人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預(yù)期風險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日,與該原份額的持有期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。