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| 基金全稱 | 中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中庚價值先鋒股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012930（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月20日 / 38.537億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 44.84億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 45.4250億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中庚基金 | 基金托管人 | 東方證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*90%+上證國債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,以價值投資策略為基礎(chǔ),全市場發(fā)掘成長潛力較強(qiáng)且具備估值優(yōu)勢的價值型上市公司來構(gòu)建股票組合,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金是股票型基金,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量市場系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)風(fēng)險溢價、股票資產(chǎn)估值、流動性要求等因素后,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,進(jìn)行大類資產(chǎn)配置戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。 股票投資策略 本基金在具體的股票投資策略上,秉承價值投資理念,主要采取自下而上、精選個股的股票投資策略,尋找市場中具備估值優(yōu)勢、具備較強(qiáng)盈利能力、可持續(xù)成長的優(yōu)秀細(xì)分龍頭企業(yè),并通過一定行業(yè)分散降低基金組合的持股風(fēng)險。 對于個股的研究,基金尤其關(guān)注個股本身的價值屬性和成長屬性,通過定量和定性的分析方法,在關(guān)注資產(chǎn)本身的估值和安全邊際的基礎(chǔ)上,基于資產(chǎn)全生命周期重點(diǎn)考察資產(chǎn)本身盈利質(zhì)量和盈利的持續(xù)增長能力。 定量分析方面,基金將重點(diǎn)考察上市公司的核心財務(wù)指標(biāo),綜合參考上市公司的盈利能力、成長能力、資產(chǎn)質(zhì)量、相對價值等指標(biāo),以發(fā)展的眼光對企業(yè)進(jìn)行動態(tài)估值,在此基礎(chǔ)上做出合理的價值評估?；鹬攸c(diǎn)關(guān)注上市公司的長期凈資產(chǎn)收益率(ROE)和估值水平(PB)的匹配性,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 定性分析方面,主要關(guān)注公司的核心競爭力、治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)家精神、企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略等。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,投資具有較好預(yù)期回報的公司。 存托憑證的投資策略 對于存托憑證,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有估值優(yōu)勢及質(zhì)地優(yōu)良的存托憑證。 投資組合的風(fēng)險管理策略 本基金從自上而下的角度,運(yùn)用多因子模型等工具,對投資組合的整體風(fēng)險進(jìn)行識別和主動管理,采用立體的風(fēng)險管理體系,努力將本基金的整體風(fēng)險控制在合理水平,力爭實(shí)現(xiàn)更佳的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的超額收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。