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| 基金全稱 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012978（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月14日 / 2.445億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0890億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 瑞達(dá)基金 | 基金托管人 | 華鑫證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁忠偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)量化投資模型精選標(biāo)的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)走勢(shì)以及市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行綜合分析,并結(jié)合回撤與風(fēng)險(xiǎn)管理要求,積極動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)益資產(chǎn)倉(cāng)位。采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票選擇策略 本基金通過(guò)量化的手段對(duì)股票進(jìn)行精選,主要理念有兩個(gè):一是尋找在未來(lái)某段時(shí)間內(nèi)具備投資價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè),力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益;二是從多維的角度對(duì)企業(yè)進(jìn)行定量分析,增加最終投資組合的穩(wěn)定性,降低風(fēng)險(xiǎn)。 主要涉及的選股策略如下: (1)量?jī)r(jià)選股策略 a.本基金利用市場(chǎng)量?jī)r(jià)類數(shù)據(jù)對(duì)股票進(jìn)行篩選?；趯?duì)中國(guó)證券市場(chǎng)的理解,參考主動(dòng)投資選股的經(jīng)驗(yàn),從相對(duì)波動(dòng)性、交易充分性、價(jià)格偏好及波動(dòng)健康程度等角度對(duì)股票進(jìn)行優(yōu)選打分,通過(guò)最終分?jǐn)?shù)的比較淘汰評(píng)價(jià)較差的對(duì)象,從而在全市場(chǎng)進(jìn)行篩選得到合適的股票組合。 b.本基金會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況的變化,不定期地對(duì)模型進(jìn)行升級(jí)改進(jìn),通過(guò)增加新的評(píng)價(jià)角度、改變打分閾值、縮小打分范圍等措施,使得最終的投資決策能及時(shí)有效地貼合A股市場(chǎng)的實(shí)際情況。 c.在量?jī)r(jià)模型篩選出的股票基礎(chǔ)上,利用定量及定性的方式,剔除掉基本面不符合選入標(biāo)準(zhǔn)的成分股,以及限制買入類的股票,進(jìn)行二次優(yōu)化。 (2)事件驅(qū)動(dòng)策略 本基金通過(guò)定量與定性結(jié)合的方式分析股票在特殊時(shí)間的異常波動(dòng),找到具有預(yù)測(cè)能力且具備可行性的事件操作方案,獲得特殊事件帶來(lái)的超額投資回報(bào)。 本基金對(duì)投資組合中的個(gè)股權(quán)重進(jìn)行最高比例限制,力爭(zhēng)通過(guò)分散投資避免個(gè)股黑天鵝,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求收益最大化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的認(rèn)/申購(gòu)份額通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期限起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。