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| 基金全稱 | 銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013027（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月03日 / 14.594億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9966億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 焦巍、王麗敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證食品飲料指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過重點投資于符合“食品飲料”主題的公司證券,精選具備利潤創(chuàng)造能力、并且估值水平具備競爭力的優(yōu)勢上市公司,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策環(huán)境的變化趨勢,進行前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 本基金重點投資于符合“食品飲料”主題的上市公司股票。本基金所指的“食品飲料”主題指的是在國民經(jīng)濟活動中,從事與消費者飲食相關(guān)的各個行業(yè)的集合,包括酒類、飲料、食品及其上下游相關(guān)企業(yè)。 A股股票投資策略 本基金投資于符合“食品飲料”主題的上市公司股票,將采用“自下而上”的方式挑選公司。在“自上而下”選擇的細分行業(yè)中,針對每一個公司從定性和定量兩個角度對公司進行研究,從定性的角度分析公司的管理層經(jīng)營能力、治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營機制、銷售模式等方面是否符合要求;從定量的角度分析公司的成長性、財務(wù)狀況和估值水平等指標是否達到標準。綜合來看,具有良好公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀管理團隊,并且在財務(wù)質(zhì)量和成長性方面達到要求的公司進入本基金的基礎(chǔ)股票組合。 (1)公司治理結(jié)構(gòu)和管理層能力評估 本基金管理人將通過與目標公司管理層進行深入溝通,綜合考評公司的治理結(jié)構(gòu)、管理層工作能力等,甄選擁有優(yōu)秀管理層的上市公司。其中,公司治理結(jié)構(gòu)評價包括股東會、董事會和監(jiān)事會的完整性以及獨立運作;管理層工作能力評價包括考察開拓精神、戰(zhàn)略思維、執(zhí)行力、投資項目選擇成功率及以往的經(jīng)營業(yè)績等。 (2)財務(wù)質(zhì)量評估 本基金管理人主要根據(jù)相關(guān)財務(wù)指標對上市公司的財務(wù)質(zhì)量進行考察,重點關(guān)注上市公司的毛利率、費用率、凈資產(chǎn)收益率、應(yīng)收賬款、商譽、遞延所得稅資產(chǎn)和經(jīng)營性現(xiàn)金流等反應(yīng)真實盈利情況的財務(wù)指標。 (3)上市公司成長性評估 本基金管理人通過分析目標公司的盈利驅(qū)動來源,評估目標公司的主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率,選擇具備長期持續(xù)增長潛力的上市公司進行投資。 港股通標的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。由于港股市場股票價值相對A股市場長期處于被低估狀態(tài),因此,我們將重點關(guān)注以下價值型港股通標的股票: (1)對于A、H兩地同時上市的公司,股價相對于A股明顯折價的港股通標的股票; (2)對于僅在香港市場上市,而在A股屬于稀缺行業(yè)的個股,本基金將選擇經(jīng)營指標優(yōu)于全市場平均水平且估值處于合理區(qū)間的港股通標的股票,主要考察指標包括資本回報率(ROIC)、毛利率、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤率等。 同時,本基金將港股通標的股票投資的比例下限設(shè)為零,本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費用。 本基金場內(nèi)收益分配方式遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類別基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,如投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。