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| 基金全稱 | 恒越品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013028（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月31日 / 1.675億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年09月13日） | 份額規(guī)模 | 0.8779億份（截止至：2024年08月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳海寧、楊藻 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率*55%+中證香港100指數(shù)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于品質(zhì)生活主題相關(guān)的上市公司,挖掘中國居民消費(fèi)升級和生活服務(wù)業(yè)升級中帶來的投資機(jī)會(huì),通過深度基本面研究和個(gè)股精選策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場流動(dòng)性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 (1)品質(zhì)生活主題上市公司范疇的界定 隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級及科技進(jìn)步,居民生活水平顯著提高,生活品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)不斷提升,消費(fèi)理念越來越側(cè)重品質(zhì)化、智能化、綠色環(huán)保、多層次和個(gè)性化等,對于健康生活及文化娛樂的要求會(huì)逐步提高。 “品質(zhì)生活”主題涵蓋能夠?yàn)榫用裉峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案,在經(jīng)濟(jì)生活、文化生活、社會(huì)生活、環(huán)境生活等各方面直接或間接提升人民生活品質(zhì)的相關(guān)上市公司,具體到行業(yè)分類上,包括但不限于:紡織服裝、食品飲料、房地產(chǎn)及服務(wù)、汽車及服務(wù)、家用電器、建筑裝飾、公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、電商物流、教育教培、金融服務(wù)、休閑娛樂、傳媒、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通信服務(wù)、交通運(yùn)輸、輕工制造等相關(guān)行業(yè)。 對于當(dāng)前未被歸入前述行業(yè),但后續(xù)通過引入技術(shù)創(chuàng)新、變革運(yùn)營模式、實(shí)施資產(chǎn)重組等途徑實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型后提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于上述行業(yè),且未來有望成為主要收入或利潤來源的公司,本基金也可將其納入品質(zhì)生活主題的范疇。 若未來由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化,導(dǎo)致本基金所界定的品質(zhì)生活主題相關(guān)的行業(yè)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以適時(shí)對品質(zhì)生活主題的界定進(jìn)行調(diào)整和完善。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將主要精選品質(zhì)生活主題中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資,以企業(yè)基本面研究為核心,結(jié)合實(shí)地調(diào)研,對上市公司進(jìn)行全面深入的評估,重點(diǎn)從核心競爭力、成長性、持續(xù)盈利能力、公司治理結(jié)構(gòu)和估值水平等方面進(jìn)行分析,甄選具備核心競爭力且具有估值提升空間的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,構(gòu)建投資組合。 ①核心競爭力分析 企業(yè)的核心競爭力是企業(yè)獲得長期盈利增長的根本動(dòng)力。本基金將主要考察企業(yè)提供的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案是否符合居民消費(fèi)需求變化趨勢,是否能夠切實(shí)提升民眾生活品質(zhì),是否在細(xì)分行業(yè)中具有領(lǐng)先地位和突出的品牌影響力,是否擁有難以被競爭對手模仿的競爭優(yōu)勢,如公司是否具有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力,是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有較強(qiáng)的議價(jià)能力、規(guī)模效益等優(yōu)勢,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等。 ②成長性分析 本基金結(jié)合公司所處行業(yè)的發(fā)展前景及在行業(yè)中的相對競爭地位,分析公司的成長性,主要考察公司歷史和未來預(yù)期的主營業(yè)務(wù)收入和利潤的增長率及其穩(wěn)定性等指標(biāo),挖掘具備持續(xù)成長能力的上市公司。 ③持續(xù)盈利能力分析 本基金在考察公司盈利能力的同時(shí),還要考察支撐公司保持盈利增長的因素是否具備可持續(xù)性。除了從財(cái)務(wù)角度分析公司的利潤率、利潤構(gòu)成、資產(chǎn)收益率及其變化、現(xiàn)金流情況等,還要對公司未來盈利狀況進(jìn)行預(yù)測,綜合考察其所處細(xì)分行業(yè)的發(fā)展前景、下游需求、市場地位和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。 ④公司治理結(jié)構(gòu) 主要考察公司治理結(jié)構(gòu)是否完善,是否擁有良好的管理團(tuán)隊(duì),是否具備清晰的公司發(fā)展戰(zhàn)略,是否已建立起市場化的經(jīng)營機(jī)制、企業(yè)的信息披露是否公開透明等。 ⑤估值水平分析 本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對公司的估值水平進(jìn)行比較分析,篩選出估值與公司中長期業(yè)績增速相匹配的股票。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場和港股市場的投資機(jī)會(huì),通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將遵循上述生活品質(zhì)主題相關(guān)股票的投資策略,精選基本面良好、業(yè)績向上彈性較大,且具有一定投資安全邊際的港股通標(biāo)的股票納入投資組合。 (4)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場的風(fēng)險(xiǎn)。