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| 基金全稱 | 安信遠見成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信遠見成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013095（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 21.822億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.41億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 11.3916億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張競 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調整后)*20%+中債新綜合全價(總值)收益率*15%+人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在深入的基本面研究的基礎上,精選公司治理良好且能保持持續(xù)成長的行業(yè)和企業(yè),在充分控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金遵從長遠深入的角度進行上市公司基本面研究,以更高的視角把握長期經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律,以更深的視角思考企業(yè)業(yè)務本質和競爭態(tài)勢,以更大的視角洞悉企業(yè)發(fā)展的核心邏輯,以更遠的視角挖掘企業(yè)的長期成長潛力,基于各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金重點關注在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢明顯且具備較好成長性的上市公司,在充分研究公司的商業(yè)模式、核心競爭力、管理層、治理水平、成長空間、所在行業(yè)的發(fā)展前景和競爭格局等的背景下,結合估值水平和企業(yè)基本面等相關指標,精選出具備投資潛力的個股。 (1)行業(yè)選擇策略 本基金將根據(jù)中國經(jīng)濟增長的階段和周期特征,結合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展政策,分析各行業(yè)的景氣度和發(fā)展前景、行業(yè)競爭結構和行業(yè)盈利模式等,評估各行業(yè)的相對估值水平和投資價值,重點投資于具備長期成長潛力的行業(yè)板塊。 (2)個股選擇策略 本基金將采用定量分析與定性分析的方法,選擇未來發(fā)展空間大、具備良好成長性的企業(yè)。 1)定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估,選擇滿足以下條件的上市公司為主要投資對象: 1主營業(yè)務突出,主營業(yè)務銷售收入占公司整體銷售收入比重突出; 2公司在治理、品牌、資源、技術、創(chuàng)新能力和商業(yè)模式中的某一方面或多個方面具有核心競爭力,公司在所處行業(yè)內積極擴張,主要體現(xiàn)在產(chǎn)能擴張和技術提升; 3公司治理結構規(guī)范,已建立合理的公司治理結構和市場化經(jīng)營機制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展有較為明確的方向和清晰的思路; 4公司所處行業(yè)發(fā)生重大退化的風險很低。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金主要通過對上市公司的估值水平、盈利能力、成長性、財務狀況等方面進行綜合分析,選取估值合理、成長性好、財務狀況優(yōu)良的上市公司,主要采用的指標包括: 1估值指標:主要考察指標為市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2盈利能力:主要考察指標為銷售毛利潤率、凈利潤率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC); 3成長性指標:主要考察指標為凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率等; 4財務狀況:主要考察指標為資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉率、流動比率等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內經(jīng)濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內機構和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 本基金在嚴格遵守相關法律法規(guī)情況下,合理利用股指期貨等衍生工具做套?；蛱桌顿Y。投資的原則是控制投資風險、穩(wěn)健增值。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理原則,以套期保值、對沖投資組合的系統(tǒng)性風險為目的,優(yōu)先選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約?；诒净鸬膫€股精選配置,在系統(tǒng)性風險積累較大時,通過適當?shù)墓芍钙谪涱^寸對沖系統(tǒng)性風險,力爭獲取個股的超額收益和對沖組合的絕對收益。 (2)國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,以對沖風險為主。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (3)股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費,可能導致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。